现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,201,932.47 | 657,009,521.78 | 381,870,642.17 |
收到的税费返还 | -- | 1,621,781.37 | 1,133,032.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,694,681.28 | 18,252,137.35 | 10,728,585.30 |
经营活动现金流入小计 | 243,896,613.75 | 676,883,440.50 | 393,732,260.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,261,602.04 | 153,386,806.67 | 115,163,427.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,064,467.87 | 218,735,232.99 | 152,976,358.89 |
支付的各项税费 | 5,821,833.42 | 13,989,048.47 | 7,428,389.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,508,453.35 | 254,089,041.43 | 169,784,426.19 |
经营活动现金流出小计 | 300,656,356.68 | 640,200,129.56 | 445,352,602.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,759,742.93 | 36,683,310.94 | -51,620,342.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,116,167.66 | 223,073,832.34 | 130,373,832.34 |
取得投资收益收到的现金 | 510,151.39 | 777,393.23 | 169,157.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 19,875.00 | 9,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,626,319.05 | 223,871,100.57 | 130,552,789.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,963,909.00 | 38,067,198.61 | 13,513,521.08 |
投资支付的现金 | 79,500,000.00 | 277,200,000.00 | 121,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,656,617.97 | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,463,909.00 | 321,923,816.58 | 134,713,521.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,837,589.95 | -98,052,716.01 | -4,160,731.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 549,420,004.18 | 552,600,004.18 |
取得借款收到的现金 | -- | 29,771,833.33 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,739,369.34 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 579,191,837.51 | 586,339,373.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | 49,771,833.33 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,252,976.95 | 4,053,619.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,352,426.51 | 82,707,462.27 | 72,649,374.91 |
筹资活动现金流出小计 | 6,352,426.51 | 136,732,272.55 | 86,702,994.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,352,426.51 | 442,459,564.96 | 499,636,379.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 647,941,978.08 | 263,472,484.69 | 263,472,484.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 562,497,897.31 | 647,941,978.08 | 711,399,001.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -52,852,547.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,066,470.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,429,080.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,212,025.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,384,087.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,854,087.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117,571.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33,830,106.06 | -- |
财务费用 | -- | 742,714.92 | -- |
投资损失 | -- | -9,649,410.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,231,271.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,229,631.55 | -- |
存货的减少 | -- | -8,731,390.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,585,898.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 77,207,976.71 | -- |
其他 | -- | 5,598,342.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,683,310.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 647,941,978.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 263,472,484.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 384,469,493.39 | -- |
备注 | |||
