现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,408,455.60 | 296,932,059.09 | 185,279,514.21 |
收到的税费返还 | 5,144,079.86 | 12,413,874.05 | 12,072,821.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,795,531.37 | 48,975,547.44 | 29,440,927.00 |
经营活动现金流入小计 | 84,348,066.83 | 358,321,480.58 | 226,793,262.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,952,070.65 | 181,758,313.84 | 164,582,003.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,510,751.43 | 172,523,043.80 | 130,402,158.91 |
支付的各项税费 | 12,036,899.43 | 44,496,724.12 | 40,990,371.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,120,447.78 | 48,714,379.33 | 38,285,614.12 |
经营活动现金流出小计 | 151,620,169.29 | 447,492,461.09 | 374,260,147.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,272,102.46 | -89,170,980.51 | -147,466,884.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 464,000,000.00 | 426,009,079.11 |
取得投资收益收到的现金 | 407,861.95 | 3,687,092.26 | 3,088,784.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 241,700.45 | 304,256.64 | 180,831.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,177,265.01 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,090,000.00 | 29,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 90,649,562.40 | 535,258,613.91 | 458,778,694.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,822,214.59 | 37,138,050.05 | 27,215,049.52 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 350,100,000.00 | 242,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,822,214.59 | 417,238,050.05 | 269,315,049.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,827,347.81 | 118,020,563.86 | 189,463,645.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 101,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,273,550.66 | 8,900,151.83 | 7,669,373.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,715,145.90 | 15,591,095.92 |
筹资活动现金流出小计 | 71,273,550.66 | 96,615,297.73 | 73,260,469.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,726,449.34 | 23,384,702.27 | 46,739,530.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 502,578,420.31 | 450,344,134.69 | 450,344,134.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 504,860,115.00 | 502,578,420.31 | 539,080,425.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -84,197,348.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,123,394.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,722,425.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,974,181.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,057,866.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35,894.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,672.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -144,902.78 | -- |
财务费用 | -- | 2,672,000.21 | -- |
投资损失 | -- | -2,620,416.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,300,581.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,874,087.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -74,126,458.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,777,707.77 | -- |
其他 | -- | -1,098,825.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -89,170,980.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 502,578,420.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 450,344,134.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 52,234,285.62 | -- |
备注 | |||
