现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,598,609.71 | 430,206,722.60 | 326,649,851.95 |
收到的税费返还 | 15,130.72 | 938,553.34 | 908,473.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,301,712.35 | 4,499,810.96 | 6,181,464.40 |
经营活动现金流入小计 | 100,915,452.78 | 435,645,086.90 | 333,739,789.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,410,039.54 | 212,515,006.09 | 151,651,847.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,198,422.21 | 115,741,383.38 | 88,592,171.77 |
支付的各项税费 | 13,702,879.68 | 18,674,667.03 | 13,961,798.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,723,739.93 | 10,389,316.84 | 13,978,304.51 |
经营活动现金流出小计 | 116,035,081.36 | 357,320,373.34 | 268,184,121.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,119,628.58 | 78,324,713.56 | 65,555,667.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 223,000,000.00 | 124,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 586,904.11 | 3,496,652.06 | 1,749,583.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,500.00 | 106,900.00 | 103,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,711,404.11 | 226,603,552.06 | 125,852,683.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,005,136.74 | 14,479,636.68 | 11,897,490.08 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 228,000,000.00 | 139,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,005,136.74 | 246,479,636.68 | 154,897,490.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,706,267.37 | -19,876,084.62 | -29,044,806.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,750,000.00 | 85,221,083.90 | 56,740,427.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,750,000.00 | 85,221,083.90 | 56,740,427.26 |
偿还债务支付的现金 | 28,605,276.84 | 124,918,469.40 | 100,681,975.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,021.29 | 27,750,414.67 | 27,804,887.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,700.00 | 4,147,431.67 | 143,100.00 |
筹资活动现金流出小计 | 28,808,998.13 | 156,816,315.74 | 128,629,962.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,941,001.87 | -71,595,231.84 | -71,889,535.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 79,400,032.65 | 92,154,221.36 | 92,154,221.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 100,880,309.11 | 79,400,032.65 | 56,591,088.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 28,508,811.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,875,953.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,105,653.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,924,285.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 168,346.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 120,231.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,769.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -693,972.60 | -- |
财务费用 | -- | 5,509,102.09 | -- |
投资损失 | -- | -2,634,785.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,417.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -65,979.53 | -- |
存货的减少 | -- | 11,943,386.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,632,795.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,535,578.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 78,324,713.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 79,400,032.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 92,154,221.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,754,188.71 | -- |
备注 | |||
