现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,230,150.58 | 546,974,511.13 | 427,432,190.29 |
收到的税费返还 | -- | 7,576,529.16 | 1,578,233.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,409,934.48 | 18,277,954.38 | 14,243,959.09 |
经营活动现金流入小计 | 91,640,085.06 | 572,828,994.67 | 443,254,383.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,902,047.21 | 244,904,082.55 | 201,144,241.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,908,164.35 | 166,474,768.32 | 111,189,794.43 |
支付的各项税费 | 14,842,456.84 | 39,410,238.31 | 27,993,044.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,618,993.91 | 14,554,948.23 | 18,793,787.55 |
经营活动现金流出小计 | 127,271,662.31 | 465,344,037.41 | 359,120,868.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,631,577.25 | 107,484,957.26 | 84,133,514.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 220,602.36 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 815,067.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,626.00 | 206,028.00 | 206,028.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | 50,384,524.49 |
投资活动现金流入小计 | 87,626.00 | 81,241,697.45 | 50,590,552.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,919,630.34 | 64,434,780.06 | 35,169,037.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,013,833.33 | 101,013,833.33 |
投资活动现金流出小计 | 33,919,630.34 | 165,448,613.39 | 136,182,870.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,832,004.34 | -84,206,915.94 | -85,592,318.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 59,454,361.33 | 59,454,361.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59,454.36 | 59,454.36 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 59,513,815.69 | 59,513,815.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -59,513,815.69 | -59,513,815.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,254,121.01 | 215,165,176.70 | 215,165,176.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,790,539.42 | 179,254,121.01 | 154,192,557.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,421,077.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,412,781.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -40,187.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 589,140.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,082.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 162,773.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 130,683.96 | -- |
财务费用 | -- | -324,718.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,432,804.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -775,612.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 825,286.75 | -- |
存货的减少 | -- | -86,821,132.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,070,063.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,679,145.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,484,957.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 179,254,121.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 215,165,176.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,911,055.69 | -- |
备注 | |||
