报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,391,920.34 | 1,379,004,799.17 | 662,083,895.86 |
收到的税费返还 | 5,022,743.36 | 1,715,830.22 | 1,010,248.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,470,585.60 | 31,016,598.74 | 17,800,522.14 |
经营活动现金流入小计 | 267,885,249.30 | 1,411,737,228.13 | 680,894,666.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,110,069.61 | 811,850,582.90 | 515,962,889.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,580,634.78 | 520,215,253.36 | 375,345,111.53 |
支付的各项税费 | 11,250,867.85 | 38,281,740.63 | 28,226,423.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,578,055.90 | 68,858,750.29 | 51,106,660.85 |
经营活动现金流出小计 | 427,519,628.14 | 1,439,206,327.18 | 970,641,085.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,634,378.84 | -27,469,099.05 | -289,746,418.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,743,000.00 | 5,743,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 55,607.90 | 55,607.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 660.00 | 660.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,799,267.90 | 5,799,267.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352,779.02 | 1,653,923.34 | 1,498,728.42 |
投资支付的现金 | -- | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 352,779.02 | 3,183,923.34 | 3,028,728.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -352,779.02 | 2,615,344.56 | 2,770,539.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 140,727,858.64 | 331,486,749.31 | 221,234,989.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 140,727,858.64 | 331,486,749.31 | 221,234,989.69 |
偿还债务支付的现金 | 58,108,838.54 | 192,031,805.18 | 47,421,856.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,682,600.61 | 44,779,997.82 | 41,918,001.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 528,501.33 | 1,903,067.07 | 1,524,877.38 |
筹资活动现金流出小计 | 61,319,940.48 | 238,714,870.07 | 90,864,735.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,407,918.16 | 92,771,879.24 | 130,370,254.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 327,534,455.62 | 259,483,297.73 | 259,483,297.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 246,934,225.66 | 327,534,455.62 | 103,041,250.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,909,307.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 30,680,394.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,186,633.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,265,949.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 90,828.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 135.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,060.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,942,894.63 | -- |
投资损失 | -- | -48,677.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,205,841.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -88,317.08 | -- |
存货的减少 | -- | -13,392,117.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -190,852,413.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,628,702.99 | -- |
其他 | -- | 6,295,131.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,469,099.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 327,534,455.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 259,483,297.73 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 68,051,157.89 | -- |
备注 |