现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 586,584,152.66 | 2,882,733,035.17 | 1,707,225,262.09 |
收到的税费返还 | 466,610.54 | 26,258,820.33 | 25,058,494.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,347,080.93 | 54,524,080.88 | 51,532,336.64 |
经营活动现金流入小计 | 606,397,844.13 | 2,963,515,936.38 | 1,783,816,093.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,568,389.95 | 2,248,363,475.79 | 1,600,481,436.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,288,986.34 | 506,253,812.81 | 380,004,973.37 |
支付的各项税费 | 36,779,947.40 | 108,123,686.32 | 77,895,202.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,731,183.56 | 92,932,285.50 | 88,902,273.05 |
经营活动现金流出小计 | 830,368,507.25 | 2,955,673,260.42 | 2,147,283,885.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -223,970,663.12 | 7,842,675.96 | -363,467,792.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 23,443,223.44 | 62,813,189.01 | 62,813,189.01 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 54,945,000.00 | 54,945,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,215.32 | 24,296.45 | 2,296.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,479,438.76 | 117,782,485.46 | 117,760,485.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,326,181.88 | 24,841,800.38 | 17,650,720.03 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,326,181.88 | 24,841,800.38 | 17,650,720.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,153,256.88 | 92,940,685.08 | 100,109,765.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,622,902.00 | 6,622,902.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 829,173,279.78 | 722,573,039.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 835,796,181.78 | 729,195,941.48 |
偿还债务支付的现金 | 244,286,022.33 | 769,712,623.83 | 582,018,781.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,213,196.47 | 47,837,634.89 | 42,753,873.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,870,332.38 | 8,437,476.24 | 6,382,898.12 |
筹资活动现金流出小计 | 249,369,551.18 | 825,987,734.96 | 631,155,552.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199,369,551.18 | 9,808,446.82 | 98,040,389.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 573,179,335.39 | 462,276,954.59 | 462,276,954.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 168,992,905.63 | 573,179,335.39 | 297,252,963.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,587,296.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,019,915.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,887,978.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,007,403.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,166,184.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37,624.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,989,378.77 | -- |
投资损失 | -- | 26,340,180.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,137,063.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -13,110,108.46 | -- |
存货的减少 | -- | 139,562,435.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -320,218,571.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,662,878.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,842,675.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 573,179,335.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 462,276,954.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 110,902,380.80 | -- |
备注 | |||
