现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,101,540.02 | 375,883,020.41 | 248,833,795.82 |
收到的税费返还 | 1,161,672.55 | 21,181,365.41 | 17,598,867.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,621,371.44 | 15,092,994.60 | 1,086,163.17 |
经营活动现金流入小计 | 133,884,584.01 | 412,157,380.42 | 267,518,826.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,698,844.72 | 207,841,439.20 | 112,170,278.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,153,788.05 | 61,332,797.12 | 49,873,830.06 |
支付的各项税费 | 12,362,040.70 | 26,399,971.73 | 17,814,983.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,540,626.74 | 55,738,886.05 | 22,517,950.85 |
经营活动现金流出小计 | 179,755,300.21 | 351,313,094.10 | 202,377,042.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,870,716.20 | 60,844,286.32 | 65,141,783.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 135,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 135,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,320,111.13 | 24,555,029.46 | 9,676,049.48 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,320,111.13 | 324,555,029.46 | 309,676,049.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,290,111.13 | -324,420,029.46 | -309,541,049.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 488,938,800.00 | 488,938,800.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 36,000,000.00 | 6,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 534,938,800.00 | 504,938,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,100,000.00 | 223,400,000.00 | 193,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,261,724.17 | 4,436,229.66 | 3,294,035.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,522,200.00 | 30,404,700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,361,724.17 | 258,358,429.66 | 226,898,735.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,638,275.83 | 276,580,370.34 | 278,040,064.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 166,164,106.25 | 82,138,065.55 | 82,138,065.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 121,641,554.75 | 95,142,683.10 | 115,778,864.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -25,304,277.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -10,175,853.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,937,350.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 866,943.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 133,148.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -136,922.62 | -- |
财务费用 | -- | -5,504,665.34 | -- |
投资损失 | -- | -6,736.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -967,860.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,323,153.39 | -- |
存货的减少 | -- | -42,959,400.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 102,382,510.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,646,587.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 60,844,286.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 95,142,683.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 82,138,065.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 13,004,617.55 | -- |
备注 | |||
