现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 768,619,528.88 | 2,500,450,485.06 | 1,624,875,959.85 |
收到的税费返还 | -- | 4,756,189.21 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,974,636.24 | 127,622,544.46 | 75,156,888.40 |
经营活动现金流入小计 | 787,594,165.12 | 2,632,829,218.73 | 1,700,032,848.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,071,833.29 | 2,250,884,996.01 | 1,448,963,839.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,456,109.03 | 105,447,045.16 | 72,722,732.11 |
支付的各项税费 | 15,995,475.16 | 21,269,200.04 | 9,710,059.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,422,215.88 | 131,812,710.79 | 81,585,727.43 |
经营活动现金流出小计 | 733,945,633.36 | 2,509,413,952.00 | 1,612,982,359.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,648,531.76 | 123,415,266.73 | 87,050,489.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 473,132.29 | 1,323,521.40 | 1,323,521.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 280,788.00 | 5,750.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,473,132.29 | 186,604,309.40 | 186,329,271.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,758,774.51 | 209,889,336.48 | 88,692,481.71 |
投资支付的现金 | -- | 203,600,000.00 | 248,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 43,502,322.74 | 4,485,630.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,560,023.41 | -- |
投资活动现金流出小计 | 145,758,774.51 | 459,551,682.63 | 341,778,111.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,285,642.22 | -272,947,373.23 | -155,448,840.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 875,000.00 | 875,000.00 |
取得借款收到的现金 | 204,148,731.12 | 626,288,534.08 | 406,864,934.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 204,148,731.12 | 627,163,534.08 | 417,739,934.08 |
偿还债务支付的现金 | 182,223,716.44 | 587,867,709.48 | 532,153,860.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,763,065.73 | 30,187,772.98 | 22,796,654.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,287,664.13 | 58,238,813.89 | 26,360,482.73 |
筹资活动现金流出小计 | 196,274,446.30 | 676,294,296.35 | 581,310,998.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,874,284.82 | -49,130,762.27 | -163,571,064.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 331,426,397.94 | 525,747,896.99 | 527,245,574.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 266,610,310.23 | 331,426,397.94 | 303,219,390.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,743,187.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,476,323.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,297,991.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,540,042.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,194,847.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -547,836.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,670.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -893,604.12 | -- |
财务费用 | -- | 30,583,418.25 | -- |
投资损失 | -- | -4,607,687.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,675,684.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,841,829.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -72,526,660.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,846,005.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,415,266.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 331,426,397.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 525,747,896.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -194,321,499.05 | -- |
备注 | |||
