现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,230,158.98 | 676,645,351.80 | 604,304,822.92 |
收到的税费返还 | 45,618.49 | 3,507,799.62 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,881,830.49 | 12,092,813.30 | 5,795,906.09 |
经营活动现金流入小计 | 101,157,607.96 | 692,245,964.72 | 610,100,729.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,944,650.24 | 435,706,870.23 | 413,432,671.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,192,163.51 | 94,141,944.79 | 60,520,780.12 |
支付的各项税费 | 8,472,305.64 | 20,473,420.72 | 12,436,624.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,064,998.34 | 60,384,765.20 | 68,389,768.39 |
经营活动现金流出小计 | 100,674,117.73 | 610,707,000.94 | 554,779,843.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 483,490.23 | 81,538,963.78 | 55,320,885.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 89,870,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 787,194.19 | 759,040.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,101,393.80 | 317,306.63 | 59,058.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,101,393.80 | 100,974,500.82 | 80,818,098.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,234,402.24 | 101,937,901.17 | 63,032,444.57 |
投资支付的现金 | 38,427,328.00 | 105,281,856.47 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,661,730.24 | 207,219,757.64 | 143,032,444.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,560,336.44 | -106,245,256.82 | -62,214,346.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 689,321.12 | -- |
取得借款收到的现金 | 19,363,661.28 | 194,780,000.00 | 79,780,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,363,661.28 | 231,969,321.12 | 79,780,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 196,280,000.00 | 102,780,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,430,868.30 | 4,767,176.79 | 5,690,469.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,142,172.16 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 32,430,868.30 | 204,189,348.95 | 108,470,469.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,067,207.02 | 27,779,972.17 | -28,690,469.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,557,108.62 | 130,284,389.93 | 130,284,389.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,579,068.24 | 133,557,108.62 | 94,866,472.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -39,099,867.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,478,742.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,076,956.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,155,529.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,042,621.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,058.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51,216.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -165,355.11 | -- |
财务费用 | -- | 4,991,704.39 | -- |
投资损失 | -- | -56,509.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,599,021.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,635,516.75 | -- |
存货的减少 | -- | 27,327,508.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,664,699.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 59,441,302.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 81,538,963.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 133,557,108.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 130,284,389.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,272,718.69 | -- |
备注 | |||
