现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,279,384.73 | 151,990,878.38 | 97,324,013.35 |
收到的税费返还 | -- | 607,570.86 | 462,243.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,062,164.39 | 46,481,591.46 | 56,592,830.70 |
经营活动现金流入小计 | 113,341,549.12 | 199,080,040.70 | 154,379,087.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,417,525.63 | 240,902,547.21 | 229,196,424.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,159,317.56 | 15,081,443.99 | 11,785,984.65 |
支付的各项税费 | 4,343,167.26 | 15,416,192.87 | 14,332,999.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,415,943.54 | 57,663,177.38 | 43,443,795.98 |
经营活动现金流出小计 | 133,335,953.99 | 329,063,361.45 | 298,759,204.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,994,404.87 | -129,983,320.75 | -144,380,117.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 131,691.78 | 131,691.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | 841,365.00 | 691,365.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 55,973,056.78 | 55,823,056.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,270.00 | 6,534,683.48 | 6,556,686.48 |
投资支付的现金 | -- | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,270.00 | 61,534,683.48 | 61,556,686.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,770.00 | -5,561,626.70 | -5,733,629.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 8,200,000.00 | 7,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 18,200,000.00 | 17,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 297,250.01 | 1,188,999.96 | 891,749.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,823.93 | 736,928.02 | 493,664.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,900,000.00 | 3,183,144.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,428,073.94 | 5,109,071.98 | 4,385,414.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,928,073.94 | 13,090,928.02 | 12,814,585.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,880,408.48 | 171,334,427.91 | 171,334,427.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 18,955,159.67 | 48,880,408.48 | 34,035,266.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,593,431.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,529,453.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,557,631.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,998,103.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 400,325.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -421,010.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 97.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,084,091.21 | -- |
投资损失 | -- | -130,971.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,087,788.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,834,139.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,531,390.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -176,442,044.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -129,983,320.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 48,880,408.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 171,334,427.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -122,454,019.43 | -- |
备注 | |||
