现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,787,215.93 | 437,207,334.50 | 340,723,449.83 |
收到的税费返还 | 1,203,149.74 | 1,890,167.02 | 1,924,479.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,440,377.88 | 13,921,785.48 | 12,230,114.32 |
经营活动现金流入小计 | 102,430,743.55 | 453,019,287.00 | 354,878,043.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,502,842.16 | 236,326,164.04 | 164,013,094.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,811,571.68 | 108,133,135.08 | 89,649,329.24 |
支付的各项税费 | 8,243,603.92 | 23,519,476.18 | 14,452,305.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,089,167.54 | 39,227,584.32 | 44,620,958.23 |
经营活动现金流出小计 | 100,647,185.30 | 407,206,359.62 | 312,735,687.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,783,558.25 | 45,812,927.38 | 42,142,356.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 29,800.00 | 34,271.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 122,827.78 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 152,627.78 | 34,271.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,862,153.93 | 59,753,651.73 | 33,827,141.50 |
投资支付的现金 | 3,605,000.00 | 62,700,000.00 | 62,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 380,000.00 | 2,600,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,847,153.93 | 125,053,651.73 | 96,527,141.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,841,153.93 | -124,901,023.95 | -96,492,870.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,200,057.38 | 1,248,508.59 | 1,140,636.24 |
取得借款收到的现金 | 39,162,877.62 | 249,389,352.43 | 149,635,474.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,362,935.00 | 250,637,861.02 | 150,776,110.38 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 140,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,816,361.10 | 16,318,739.79 | 12,997,366.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,500.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,816,361.10 | 156,361,239.79 | 112,997,366.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,453,426.10 | 94,276,621.23 | 37,778,743.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 59,656,249.93 | 43,718,878.88 | 43,718,878.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,755,483.87 | 59,656,249.93 | 21,842,615.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -17,201,941.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,577,467.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,256,437.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,104,002.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,102,610.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,315.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83,462.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,543,272.77 | -- |
投资损失 | -- | 1,533,929.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,480,789.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 89,339.51 | -- |
存货的减少 | -- | 8,198,357.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 42,627,329.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,100,003.61 | -- |
其他 | -- | 2,523,187.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,812,927.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 59,656,249.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,718,878.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,937,371.05 | -- |
备注 | |||
