报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 733,310,966.64 | 2,890,168,932.29 | 1,673,293,033.96 |
收到的税费返还 | 197.82 | 8,883,767.39 | 5,908,334.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,420,687.06 | 110,700,857.87 | 75,817,751.64 |
经营活动现金流入小计 | 752,731,851.52 | 3,009,753,557.55 | 1,755,019,120.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,137,557.87 | 2,140,504,677.30 | 1,499,042,037.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,950,040.05 | 251,433,816.55 | 183,874,270.16 |
支付的各项税费 | 34,236,699.49 | 126,241,431.01 | 94,214,827.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,832,053.93 | 201,717,931.06 | 142,167,236.75 |
经营活动现金流出小计 | 826,156,351.34 | 2,719,897,855.92 | 1,919,298,371.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,424,499.82 | 289,855,701.63 | -164,279,251.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 352,181,177.16 | 4,145,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 417,215.53 | 1,856,053.64 | 1,329,387.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 295,079.65 | 159,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 537,215.53 | 354,332,310.45 | 5,634,187.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,655,283.16 | 24,990,699.35 | 17,955,389.87 |
投资支付的现金 | -- | 340,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,655,283.16 | 364,990,699.35 | 42,955,389.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,118,067.63 | -10,658,388.90 | -37,321,202.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 24,225,680.00 | 24,225,680.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 114,225,680.00 | 114,225,680.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 375,000.01 | 37,857,221.14 | 37,421,998.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 375,000.01 | 87,857,221.14 | 67,421,998.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -375,000.01 | 26,368,458.86 | 46,803,681.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 788,083,003.11 | 480,500,308.10 | 480,500,308.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 710,607,497.51 | 788,083,003.11 | 327,813,358.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 257,941,923.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,397,285.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,794,381.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,577,986.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 864,799.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180,040.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36,436.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,015,756.81 | -- |
投资损失 | -- | -1,856,053.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,887,528.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,496.11 | -- |
存货的减少 | -- | 669,537,322.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -552,177,652.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -129,200,418.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 289,855,701.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 788,083,003.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 480,500,308.10 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 307,582,695.01 | -- |
备注 |