现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,379,426.14 | 1,557,916,893.94 | 997,561,550.39 |
收到的税费返还 | 8,186,039.13 | 48,441,380.25 | 37,315,877.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,584,401.95 | 61,258,922.80 | 43,497,691.08 |
经营活动现金流入小计 | 310,149,867.22 | 1,667,617,196.99 | 1,078,375,119.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,045,891.65 | 1,219,307,062.36 | 866,256,070.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,702,285.06 | 185,238,887.00 | 137,481,935.96 |
支付的各项税费 | 14,307,886.42 | 48,404,223.66 | 37,611,714.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,624,602.88 | 111,354,773.19 | 83,077,245.09 |
经营活动现金流出小计 | 314,680,666.01 | 1,564,304,946.21 | 1,124,426,966.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,530,798.79 | 103,312,250.78 | -46,051,847.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 852,191,444.37 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,398,851.23 | 26,424,679.25 | 3,357,554.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,300.00 | 57,628.34 | 9,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 111,216,670.12 | 723,165,517.61 | 410,105,620.00 |
投资活动现金流入小计 | 128,622,821.35 | 1,601,839,269.57 | 413,472,174.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,430,975.48 | 46,806,269.82 | 20,398,898.59 |
投资支付的现金 | 145,000,000.00 | 862,028,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 333,070,366.98 | 1,004,121,735.19 | 469,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 480,501,342.46 | 1,912,956,005.01 | 489,398,898.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,878,521.11 | -311,116,735.44 | -75,926,724.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,478,698.00 |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 595,047,677.33 | 494,270,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.68 | 48.39 | 23,165,415.77 |
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.68 | 595,047,725.72 | 522,914,113.77 |
偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 442,734,842.32 | 415,234,842.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,738,793.91 | 35,581,675.39 | 30,360,659.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,114,528.62 | 103,317,155.35 | 95,506,163.91 |
筹资活动现金流出小计 | 118,853,322.53 | 581,633,673.06 | 541,101,665.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,146,678.15 | 13,414,052.66 | -18,187,552.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 599,443,608.22 | 789,666,914.07 | 789,666,914.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 292,283,763.87 | 599,443,608.22 | 657,064,872.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 156,073,008.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 95,831,311.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,251,534.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,861,616.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,537,490.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57,628.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 332,419.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -82,489,098.45 | -- |
财务费用 | -- | -2,451,963.66 | -- |
投资损失 | -- | -22,147,673.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 68,351.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -385,491.25 | -- |
存货的减少 | -- | -16,130,905.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,527,429.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,410,229.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,312,250.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 599,443,608.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 789,666,914.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -190,223,305.85 | -- |
备注 | |||
