现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,450,216.94 | 1,029,317,937.02 | 858,162,417.75 |
收到的税费返还 | 3,949,634.98 | 49,074,979.69 | 49,282,877.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,451,523.61 | 88,326,563.53 | 44,122,978.78 |
经营活动现金流入小计 | 515,851,375.53 | 1,166,719,480.24 | 951,568,273.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,416,622.07 | 763,916,483.27 | 670,784,085.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,511,715.07 | 156,441,678.16 | 124,128,510.12 |
支付的各项税费 | 17,125,071.35 | 36,658,311.98 | 26,513,093.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,106,977.04 | 183,095,736.54 | 119,977,116.65 |
经营活动现金流出小计 | 426,160,385.53 | 1,140,112,209.95 | 941,402,806.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,690,990.00 | 26,607,270.29 | 10,165,467.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | 3,024,521.79 | 1,329,128.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 36,540.00 | 37,240.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 670,407.20 | 11,521,389.43 | 6,521,389.43 |
投资活动现金流入小计 | 1,670,407.20 | 174,582,451.22 | 167,887,758.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,066,628.59 | 101,425,233.06 | 78,032,356.03 |
投资支付的现金 | 52,600,000.00 | 82,425,000.00 | 81,325,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,816,657.46 | 25,816,657.46 |
投资活动现金流出小计 | 86,666,628.59 | 224,666,890.52 | 185,174,013.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,996,221.39 | -50,084,439.30 | -17,286,255.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 480,000.00 | 480,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 480,000.00 | 480,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 11,003,700.00 | 6,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,189.29 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,330,409.40 | 91,798,076.51 | 66,910,887.98 |
筹资活动现金流出小计 | 31,694,598.69 | 102,801,776.51 | 73,310,887.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,694,598.69 | -102,321,776.51 | -72,830,887.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 263,840,205.69 | 389,639,199.95 | 389,639,199.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 236,840,381.91 | 263,840,205.69 | 309,687,453.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -374,345,318.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,564,292.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,360,886.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 679,810.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,575,829.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,124,648.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,653.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 67,562.04 | -- |
财务费用 | -- | 83,284,752.48 | -- |
投资损失 | -- | -356,360.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,442,552.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 57,718,001.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,852,187.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -72,327,790.78 | -- |
其他 | -- | -36,358,520.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,607,270.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 263,840,205.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 389,639,199.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -125,798,994.26 | -- |
备注 | |||
