报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,586,963.85 | 1,596,599,668.68 | 510,563,370.43 |
收到的税费返还 | 769,805.17 | 41,255,922.33 | 40,555,408.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,791,179.49 | 34,179,687.97 | 19,671,408.19 |
经营活动现金流入小计 | 341,147,948.51 | 1,672,035,278.98 | 570,790,187.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,576,197.76 | 1,043,924,456.31 | 832,049,917.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,561,065.34 | 219,128,924.72 | 178,090,762.42 |
支付的各项税费 | 17,272,014.75 | 42,150,779.08 | 27,490,948.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,132,605.61 | 362,222,610.26 | 65,626,377.40 |
经营活动现金流出小计 | 513,541,883.46 | 1,667,426,770.37 | 1,103,258,005.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -172,393,934.95 | 4,608,508.61 | -532,467,818.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,948,314.80 | 6,948,314.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 338,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 344,948,314.80 | 6,948,314.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,529,303.61 | 44,194,988.96 | 37,251,752.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 238,945,555.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 233,529,303.61 | 283,140,544.52 | 37,251,752.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,529,303.61 | 61,807,770.28 | -30,303,438.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32,104.18 | 21,702,671.30 | 21,754,040.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,571,901.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -32,104.18 | 23,274,572.47 | 21,754,040.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,104.18 | -23,274,572.47 | -21,754,040.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,313,205,056.60 | 1,266,946,118.93 | 1,266,946,118.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 907,443,285.38 | 1,313,205,056.60 | 684,306,490.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,485,204.42 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,047,471.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,396,041.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,982,298.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 153,600.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,840,584.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,721.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,143,600.47 | -- |
投资损失 | -- | 1,125,133.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,690,180.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,577,515.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -243,980,019.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 137,123,516.78 | -- |
其他 | -- | 11,122,568.42 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,608,508.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,313,205,056.60 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,266,946,118.93 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,258,937.67 | -- |
备注 |