现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,454,173.40 | 1,785,984,200.75 | 1,050,767,711.80 |
收到的税费返还 | 3,741,466.34 | 45,171,586.66 | 36,009,447.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,090,045.38 | 42,377,529.44 | 327,511,913.64 |
经营活动现金流入小计 | 409,285,685.12 | 1,873,533,316.85 | 1,414,289,072.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,983,933.55 | 316,132,869.38 | 375,329,321.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,511,243.61 | 935,196,157.90 | 703,383,857.09 |
支付的各项税费 | 54,555,608.87 | 138,960,846.41 | 104,283,850.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135,681,632.58 | 174,647,078.42 | 386,366,475.65 |
经营活动现金流出小计 | 736,732,418.61 | 1,564,936,952.11 | 1,569,363,504.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -327,446,733.49 | 308,596,364.74 | -155,074,431.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 136,521,000.00 | 305,285,250.00 | 36,019,497.27 |
取得投资收益收到的现金 | 309,068.61 | 3,849,386.81 | 4,068,239.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,319.40 | 497,746.25 | 162,697.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 136,834,388.01 | 309,632,383.06 | 40,250,434.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,239,982.04 | 277,644,205.39 | 144,870,270.08 |
投资支付的现金 | 272,826,400.00 | 379,805,854.35 | 70,289,503.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 293,566,382.04 | 657,450,059.74 | 215,159,773.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,731,994.03 | -347,817,676.68 | -174,909,338.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 13,985,013.59 | 164,406,197.08 | 252,075,373.27 |
取得借款收到的现金 | 20,970,000.00 | 201,370,000.00 | 201,370,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 480,000.00 | 170,929,729.54 | 2,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,435,013.59 | 536,705,926.62 | 456,045,373.27 |
偿还债务支付的现金 | -- | 176,500,000.00 | 125,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 688,523.48 | 52,985,951.55 | 53,848,118.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 662,586.75 | 121,520,405.00 | 109,331,320.61 |
筹资活动现金流出小计 | 1,351,110.23 | 351,006,356.55 | 288,279,438.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,083,903.36 | 185,699,570.07 | 167,765,934.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 989,583,787.26 | 843,105,529.13 | 843,105,529.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 539,488,963.10 | 989,583,787.26 | 680,887,693.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 291,484,061.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,175,817.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,675,772.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,467,713.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -359,816.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 170,114.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -84,912.80 | -- |
财务费用 | -- | 5,281,456.92 | -- |
投资损失 | -- | 2,323,329.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,199,157.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,847,901.56 | -- |
存货的减少 | -- | 19,654,029.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -259,073,195.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 123,785,086.37 | -- |
其他 | -- | 53,391,573.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 308,596,364.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 989,583,787.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 843,105,529.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 146,478,258.13 | -- |
备注 | |||
