现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,624,634.68 | 454,629,056.10 | 280,984,857.42 |
收到的税费返还 | -- | 15,371,455.47 | 5,294,890.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 711,657.47 | 4,438,337.06 | 1,361,193.74 |
经营活动现金流入小计 | 61,336,292.15 | 474,438,848.63 | 287,640,942.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,784,115.84 | 291,428,731.02 | 184,686,354.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,819,582.49 | 75,975,346.38 | 58,632,872.54 |
支付的各项税费 | 8,823,811.54 | 24,350,794.39 | 19,313,455.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,079,664.23 | 24,531,969.46 | 25,100,654.10 |
经营活动现金流出小计 | 99,507,174.10 | 416,286,841.25 | 287,733,336.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,170,881.95 | 58,152,007.38 | -92,394.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,636.40 | 4,636.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,155,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,159,636.40 | 4,636.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,123,700.92 | 95,760,986.31 | 80,469,572.10 |
投资支付的现金 | -- | 9,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,123,700.92 | 104,760,986.31 | 89,469,572.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,123,700.92 | -103,601,349.91 | -89,464,935.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 18,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 482,500.00 | 34,353,534.54 | 33,880,122.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 499,400.00 | 91,743.12 |
筹资活动现金流出小计 | 482,500.00 | 52,852,934.54 | 33,971,865.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -482,500.00 | 27,147,065.46 | 6,028,134.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 110,199,385.84 | 127,826,134.63 | 127,826,134.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,422,302.97 | 110,199,385.84 | 44,936,895.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 29,286,077.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,725,101.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,119,926.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,595,789.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,024,268.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 512,978.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,393,706.67 | -- |
财务费用 | -- | 2,004,774.38 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,919,838.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -152,800.61 | -- |
存货的减少 | -- | -6,351,252.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,121,316.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,562,876.91 | -- |
其他 | -- | 7,588,580.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,152,007.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 110,199,385.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 127,826,134.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,626,748.79 | -- |
备注 | |||
