现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,681,963.61 | 171,866,170.15 | 149,261,985.11 |
收到的税费返还 | 1,973,778.25 | 10,795,135.16 | 8,203,000.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,502,224.75 | 2,880,484.57 | 5,293,556.59 |
经营活动现金流入小计 | 41,157,966.61 | 185,541,789.88 | 162,758,541.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,508,891.53 | 84,230,888.64 | 86,822,422.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,063,769.58 | 37,234,657.65 | 29,006,052.90 |
支付的各项税费 | 2,777,904.59 | 11,251,443.26 | 9,176,393.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,901,349.53 | 26,364,260.46 | 18,654,643.23 |
经营活动现金流出小计 | 44,251,915.23 | 159,081,250.01 | 143,659,511.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,093,948.62 | 26,460,539.87 | 19,099,029.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,071,409.81 | 82,045,549.75 | 61,863,883.69 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 141,203.45 | 508,250.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,071,409.81 | 82,186,753.20 | 62,372,134.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,149,087.47 | 6,720,094.28 | 8,799,413.91 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 76,878,332.23 | 60,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,149,087.47 | 83,598,426.51 | 69,759,413.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,077,677.66 | -1,411,673.31 | -7,387,279.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,901,143.25 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,901,143.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 2,901,143.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 101,222,150.70 | 75,801,231.17 | 75,801,231.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 77,052,546.34 | 101,222,150.70 | 90,552,708.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,565,310.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,794,643.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,262,686.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 571,323.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 724,573.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 554,977.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 15,392.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -372,052.97 | -- |
投资损失 | -- | -1,830,626.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,625,668.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -629,550.36 | -- |
存货的减少 | -- | 1,269,497.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,860,373.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,569,720.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,460,539.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 101,222,150.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 75,801,231.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 25,420,919.53 | -- |
备注 | |||
