报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,503,834.26 | 2,042,434,000.10 | 1,276,557,732.97 |
收到的税费返还 | 3,056,710.50 | 9,795,598.33 | 9,192,826.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,438,512.59 | 381,933,682.32 | 279,887,134.78 |
经营活动现金流入小计 | 532,999,057.35 | 2,434,163,280.75 | 1,565,637,694.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,706,390.45 | 1,370,527,307.50 | 684,778,498.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,695,489.36 | 803,253,031.97 | 581,141,451.56 |
支付的各项税费 | 33,817,102.59 | 73,555,403.67 | 87,033,887.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,311,738.41 | 175,065,773.08 | 109,190,655.56 |
经营活动现金流出小计 | 704,530,720.81 | 2,422,401,516.22 | 1,462,144,493.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,531,663.46 | 11,761,764.53 | 103,493,201.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,074,085.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,535.40 | 361,062.50 | 305,478.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,507,500.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,535.40 | 11,942,647.90 | 305,478.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,339,829.39 | 134,744,995.76 | 163,563,089.53 |
投资支付的现金 | 800,000.00 | 39,126,556.80 | 35,626,556.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,139,829.39 | 173,871,552.56 | 199,189,646.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,134,293.99 | -161,928,904.66 | -198,884,168.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 105,252,506.00 | 64,842,154.00 |
取得借款收到的现金 | 139,749,235.38 | 686,700,000.00 | 516,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 139,749,235.38 | 791,952,506.00 | 580,842,154.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 599,367,825.62 | 405,667,825.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,012,799.74 | 58,423,990.05 | 52,297,747.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,149,300.00 | 56,152.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 86,162,099.74 | 657,847,968.01 | 457,965,572.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,587,135.64 | 134,104,537.99 | 122,876,581.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 699,888,014.61 | 716,448,931.28 | 716,448,931.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 485,915,623.75 | 699,888,014.61 | 743,262,838.89 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -65,112,978.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 114,277,926.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,178,878.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,001,403.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 585,291.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 667,827.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,275.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,045,211.23 | -- |
投资损失 | -- | -1,653,389.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,331,052.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -513,268.34 | -- |
存货的减少 | -- | -75,043,538.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -206,534,983.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 185,222,328.40 | -- |
其他 | -- | 20,612,130.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,761,764.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 699,888,014.61 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 716,448,931.28 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,560,916.67 | -- |
备注 |