现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,173,830.98 | 339,183,990.97 | 252,682,384.12 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,388,018.39 | 11,171,198.77 | 9,877,448.06 |
经营活动现金流入小计 | 108,561,849.37 | 350,355,189.74 | 262,559,832.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,692,801.45 | 111,383,026.77 | 87,613,599.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,814,484.26 | 36,107,474.85 | 26,573,062.38 |
支付的各项税费 | 25,879,261.11 | 35,995,716.83 | 23,376,318.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,147,688.55 | 40,439,573.86 | 31,476,426.05 |
经营活动现金流出小计 | 80,534,235.37 | 223,925,792.31 | 169,039,406.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,027,614.00 | 126,429,397.43 | 93,520,425.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 555,369.86 | 4,549,364.98 | 3,217,151.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 28,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 95,000,000.00 | 420,000,000.00 | 315,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 95,575,369.86 | 424,577,364.98 | 318,217,151.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,701,176.68 | 16,644,778.06 | 14,799,206.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 410,000,000.00 | 295,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 121,701,176.68 | 426,644,778.06 | 309,799,206.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,125,806.82 | -2,067,413.08 | 8,417,944.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -96,000,000.00 | -96,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 622,029,780.26 | 593,667,795.91 | 593,667,795.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 623,931,587.44 | 622,029,780.26 | 599,606,165.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 108,821,010.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 631,095.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,923,088.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,131,234.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -105.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -4,315,484.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -110,917.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 416,252.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,438,733.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,371,958.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 126,429,397.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 622,029,780.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 593,667,795.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,361,984.35 | -- |
备注 | |||
