现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,116,028.18 | 699,617,473.19 | 202,546,854.97 |
收到的税费返还 | 5,610,003.63 | 24,244,960.24 | 17,779,041.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,306,084.82 | 29,946,599.47 | 18,492,963.08 |
经营活动现金流入小计 | 65,032,116.63 | 753,809,032.90 | 238,818,859.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,192,849.07 | 576,412,223.82 | 339,582,159.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,729,007.46 | 134,056,227.56 | 60,606,255.80 |
支付的各项税费 | 27,945,702.50 | 42,108,448.54 | 26,230,037.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,469,293.12 | 32,140,294.47 | 18,930,248.30 |
经营活动现金流出小计 | 125,336,852.15 | 784,717,194.39 | 445,348,700.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,304,735.52 | -30,908,161.49 | -206,529,840.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,549.49 | 2,549.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,549.49 | 2,549.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,855,704.67 | 17,229,401.21 | 14,229,272.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,855,704.67 | 17,229,401.21 | 14,229,272.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,855,704.67 | -17,226,851.72 | -14,226,722.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,269.29 | 350,677.05 | 318,641.65 |
筹资活动现金流入小计 | 12,269.29 | 350,677.05 | 318,641.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,420,000.00 | 21,420,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,269.29 | 350,677.05 | 289,488.91 |
筹资活动现金流出小计 | 12,269.29 | 21,770,677.05 | 21,709,488.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -21,420,000.00 | -21,390,847.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 405,583,304.14 | 475,136,501.55 | 475,136,501.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 340,423,761.85 | 405,583,304.14 | 232,982,022.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,100,529.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,187,768.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,023,522.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 670,179.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,531,289.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,909.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 107,973.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,815.80 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,213,698.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 27,849,520.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -131,223,092.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -72,938,427.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -30,908,161.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 405,583,304.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 475,136,501.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,553,197.41 | -- |
备注 | |||
