现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,451,155.90 | 447,237,722.42 | 308,430,756.13 |
收到的税费返还 | 380,095.13 | 16,727,410.91 | 10,282,426.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,303,677.15 | 5,630,328.74 | 2,315,760.58 |
经营活动现金流入小计 | 106,134,928.18 | 469,595,462.07 | 321,028,943.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,287,459.01 | 151,521,658.66 | 102,872,758.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,462,529.12 | 93,067,151.53 | 74,658,322.92 |
支付的各项税费 | 23,040,426.75 | 43,594,672.76 | 33,163,826.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,803,512.01 | 41,288,365.12 | 34,744,910.74 |
经营活动现金流出小计 | 121,593,926.89 | 329,471,848.07 | 245,439,818.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,458,998.71 | 140,123,614.00 | 75,589,124.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 238,000,000.00 | 631,000,000.00 | 460,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,982,916.57 | 10,624,686.60 | 8,879,440.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 569.00 | 40,973.46 | 1,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 240,983,485.57 | 641,665,660.06 | 468,880,740.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,767,787.93 | 39,998,374.46 | 23,747,486.73 |
投资支付的现金 | 243,000,000.00 | 676,000,000.00 | 488,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 255,767,787.93 | 715,998,374.46 | 511,747,486.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,784,302.36 | -74,332,714.40 | -42,866,745.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 35,153,932.50 | 34,705,477.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775,202.31 | 11,216,471.67 | 10,662,777.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1,775,202.31 | 46,370,404.17 | 45,368,254.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,775,202.31 | -46,370,404.17 | -45,368,254.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 48,887,984.17 | 29,247,304.69 | 29,247,304.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,848,422.71 | 48,887,984.17 | 16,798,596.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 97,271,789.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,777,155.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,487,479.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,504,150.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,066.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,312.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 719.45 | -- |
投资损失 | -- | -10,624,263.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -96,171.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 168,268.24 | -- |
存货的减少 | -- | -40,755,714.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,390,929.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,471,032.32 | -- |
其他 | -- | 281,720.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,123,614.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 48,887,984.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 29,247,304.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,640,679.48 | -- |
备注 | |||
