现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,225,504.64 | 1,495,641,243.66 | 780,007,433.97 |
收到的税费返还 | 424,767.24 | 1,046,927.43 | 937,238.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,927,022.72 | 86,133,313.45 | 55,513,281.60 |
经营活动现金流入小计 | 335,577,294.60 | 1,582,821,484.54 | 836,457,953.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,236,865.79 | 989,478,272.65 | 756,058,083.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,613,260.67 | 335,380,374.66 | 272,747,316.26 |
支付的各项税费 | 6,021,985.97 | 48,155,976.13 | 35,052,930.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,533,932.17 | 156,239,472.80 | 126,394,859.64 |
经营活动现金流出小计 | 533,406,044.60 | 1,529,254,096.24 | 1,190,253,189.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -197,828,750.00 | 53,567,388.30 | -353,795,235.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,022,336.63 | 1,022,336.63 |
取得投资收益收到的现金 | 492,046.64 | 3,259,488.66 | 3,259,488.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,780.00 | 19,480.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 492,046.64 | 4,302,605.29 | 4,301,305.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,870,086.22 | 51,265,061.10 | 13,790,916.60 |
投资支付的现金 | -- | 15,080,000.00 | 15,080,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,870,086.22 | 66,345,061.10 | 28,870,916.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,378,039.58 | -62,042,455.81 | -24,569,611.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 6,940,000.00 | 5,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 188,469,851.01 | 672,932,777.79 | 532,563,988.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,123,234.50 | 48,626,386.94 | 44,074,606.67 |
筹资活动现金流入小计 | 225,593,085.51 | 728,499,164.73 | 581,838,594.76 |
偿还债务支付的现金 | 152,329,135.04 | 524,749,277.39 | 356,330,513.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,846,693.92 | 30,509,107.98 | 24,077,166.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,247,824.15 | 79,511,282.99 | 26,106,448.86 |
筹资活动现金流出小计 | 169,423,653.11 | 634,769,668.36 | 406,514,128.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,169,432.40 | 93,729,496.37 | 175,324,466.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 351,997,771.40 | 266,743,342.54 | 266,743,342.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 208,960,414.22 | 351,997,771.40 | 63,702,961.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,926,747.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,955,803.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,020,982.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,410,484.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,342,175.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48,118.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,723.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,170,376.38 | -- |
财务费用 | -- | 29,481,442.49 | -- |
投资损失 | -- | -15,330,841.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,918,095.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -731,458.28 | -- |
存货的减少 | -- | -217,426,008.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -185,981,322.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 323,459,965.51 | -- |
其他 | -- | -5,766,468.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,567,388.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 351,997,771.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 266,743,342.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 85,254,428.86 | -- |
备注 | |||
