现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,835,603.11 | 1,074,975,399.27 | 726,442,682.98 |
收到的税费返还 | 698,505.17 | 1,437,528.01 | 16,534,486.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,685,326.25 | 14,530,602.67 | 11,511,117.93 |
经营活动现金流入小计 | 237,219,434.53 | 1,090,943,529.95 | 754,488,287.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,372,070.03 | 794,871,168.09 | 607,796,981.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,122,473.80 | 233,813,840.35 | 142,355,331.64 |
支付的各项税费 | 14,983,463.43 | 68,497,018.53 | 56,883,176.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,840,721.99 | 64,916,595.09 | 47,539,834.87 |
经营活动现金流出小计 | 247,318,729.25 | 1,162,098,622.06 | 854,575,324.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,099,294.72 | -71,155,092.11 | -100,087,036.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 814,445.61 | 1,961,015.89 | 1,911,273.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 192,373.09 | 14,359.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 371,135,303.23 | 365,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 814,445.61 | 373,288,692.21 | 366,925,632.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,062,098.73 | 47,426,109.27 | 25,879,263.60 |
投资支付的现金 | -- | 18,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,146,352.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 248,992,536.78 | 245,327,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,062,098.73 | 314,918,646.05 | 275,352,616.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,247,653.12 | 58,370,046.16 | 91,573,016.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,516,140.00 | 8,516,140.00 |
取得借款收到的现金 | 219,099,890.00 | 224,524,925.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 219,099,890.00 | 233,041,065.00 | 18,516,140.00 |
偿还债务支付的现金 | 79,451,756.41 | 105,225,270.02 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 874,626.70 | 5,844,414.13 | 5,461,650.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,491,000.43 | 26,777,750.13 |
筹资活动现金流出小计 | 80,326,383.11 | 152,560,684.58 | 32,239,400.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,773,506.89 | 80,480,380.42 | -13,723,260.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 259,966,677.08 | 189,603,003.01 | 189,603,003.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 378,608,102.77 | 259,966,677.08 | 168,096,058.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 90,832,651.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,188,963.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,435,185.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,870,148.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,691,475.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,923.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,886.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,725,764.65 | -- |
投资损失 | -- | -3,639,834.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,744,555.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,410.16 | -- |
存货的减少 | -- | -261,581,732.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,931,926.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 79,157,209.60 | -- |
其他 | -- | 2,050,300.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -71,155,092.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 259,966,677.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 189,603,003.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 70,363,674.07 | -- |
备注 | |||
