现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,750,573.49 | 2,323,049,201.81 | 1,647,408,030.69 |
收到的税费返还 | -- | 155,025.30 | 655,742.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,155,362.61 | 35,883,458.71 | 42,059,012.71 |
经营活动现金流入小计 | 843,905,936.10 | 2,359,087,685.82 | 1,690,122,785.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,941,579.98 | 1,480,759,321.92 | 1,099,900,614.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,072,680.95 | 424,476,569.77 | 338,128,027.28 |
支付的各项税费 | 5,225,571.97 | 22,321,337.43 | 15,166,214.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,378,440.46 | 64,397,165.64 | 60,579,049.18 |
经营活动现金流出小计 | 548,618,273.36 | 1,991,954,394.76 | 1,513,773,905.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 295,287,662.74 | 367,133,291.06 | 176,348,880.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 270,000,000.00 | -- | 260,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,161,934.17 | 1,988,759.67 | 552,561.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,167.21 | 88,279,503.21 | 77,206,887.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 77,998,502.09 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 73,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 344,426,101.38 | 168,266,764.97 | 337,759,448.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,149,050.11 | 319,472,691.59 | 222,455,476.66 |
投资支付的现金 | -- | 272,000,000.00 | 3,997,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | 479,927,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 196,149,050.11 | 591,472,691.59 | 706,379,476.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 148,277,051.27 | -423,205,926.62 | -368,620,027.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 386,730,324.20 | 388,989,996.02 |
取得借款收到的现金 | 272,494,262.84 | 910,942,578.83 | 814,060,363.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 71,439,688.43 | 63,032,575.65 |
筹资活动现金流入小计 | 275,494,262.84 | 1,369,112,591.46 | 1,266,082,935.26 |
偿还债务支付的现金 | 332,069,203.94 | 1,190,440,344.60 | 867,557,375.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,272,303.74 | 58,726,043.46 | 45,475,404.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,924,609.08 | 52,846,827.32 | 39,219,204.99 |
筹资活动现金流出小计 | 376,266,116.76 | 1,302,013,215.38 | 952,251,984.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,771,853.92 | 67,099,376.08 | 313,830,951.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 350,564,371.83 | 339,380,415.88 | 339,380,415.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 693,290,300.17 | 350,564,371.83 | 460,946,877.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -394,115,479.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 402,885,906.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 332,149,176.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,624,199.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,971,002.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,422,262.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89,191,938.45 | -- |
投资损失 | -- | -8,872,322.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,828,986.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -89,304,066.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,157,002.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,038,963.17 | -- |
其他 | -- | -24,409,259.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 367,133,291.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 350,564,371.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 339,380,415.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,183,955.95 | -- |
备注 | |||
