现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,800,747.94 | 937,549,275.15 | 642,118,052.07 |
收到的税费返还 | 195,100.38 | 18,083,613.49 | 9,851,702.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,281,537.44 | 113,266,178.37 | 103,711,377.03 |
经营活动现金流入小计 | 210,277,385.76 | 1,068,899,067.01 | 755,681,131.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,090,721.18 | 724,419,350.91 | 544,727,638.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,613,466.82 | 137,339,100.55 | 100,866,594.27 |
支付的各项税费 | 17,583,371.98 | 43,481,473.72 | 24,512,388.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,940,256.97 | 249,249,790.74 | 212,528,384.50 |
经营活动现金流出小计 | 257,227,816.95 | 1,154,489,715.92 | 882,635,006.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,950,431.19 | -85,590,648.91 | -126,953,874.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 230,000,000.00 | 461,300,000.00 | 120,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 39,652.83 | 39,652.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 470.80 | 800.00 | 800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 110,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 230,000,470.80 | 461,340,452.83 | 230,840,452.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,287,111.13 | 98,638,244.56 | 109,017,413.03 |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 374,900,000.00 | 167,325,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,287,111.13 | 473,538,244.56 | 276,342,613.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 187,713,359.67 | -12,197,791.73 | -45,502,160.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 165,913,725.40 | 332,151,586.68 | 263,792,553.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 165,913,725.40 | 344,151,586.68 | 263,792,553.19 |
偿还债务支付的现金 | 83,503,942.00 | 267,583,344.82 | 163,181,742.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,987,578.01 | 12,401,360.95 | 9,335,754.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 87,491,520.01 | 279,984,705.77 | 172,517,496.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,422,205.39 | 64,166,880.91 | 91,275,056.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 217,189,222.28 | 250,810,782.01 | 250,810,782.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 436,374,356.15 | 217,189,222.28 | 169,629,803.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,975,583.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,529,990.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,594,886.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,222,109.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,395,268.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 80,121.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,239,067.49 | -- |
投资损失 | -- | 533,300.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,468,796.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -42,928,484.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -210,987,305.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,685,570.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -85,590,648.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 217,189,222.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,810,782.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,621,559.73 | -- |
备注 | |||
