现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,567,407.44 | 837,483,320.79 | 612,486,066.17 |
收到的税费返还 | 7,663,302.23 | 18,498,019.90 | 15,561,152.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,971,058.96 | 10,999,419.50 | 6,194,602.11 |
经营活动现金流入小计 | 350,201,768.63 | 866,980,760.19 | 634,241,820.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,270,257.37 | 676,272,394.98 | 471,873,890.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,271,310.60 | 155,100,389.87 | 118,072,020.92 |
支付的各项税费 | 3,756,923.96 | 22,905,583.95 | 21,736,935.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,992,326.56 | 53,111,276.81 | 46,360,663.69 |
经营活动现金流出小计 | 257,290,818.49 | 907,389,645.61 | 658,043,511.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,910,950.14 | -40,408,885.42 | -23,801,690.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 6,753.37 | 2,247,942.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 480,000.00 | 140,683.77 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 67,291,391.12 | 347,755,773.18 | 73,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 67,778,144.49 | 350,144,399.76 | 73,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,430,282.08 | 21,664,189.76 | 5,863,473.56 |
投资支付的现金 | 66,543.81 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 48,476,274.37 | 289,530,504.62 | 51,800,089.05 |
投资活动现金流出小计 | 50,973,100.26 | 311,194,694.38 | 57,663,562.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,805,044.23 | 38,949,705.38 | 15,336,437.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,900,000.00 | 182,884,000.00 | 143,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,900,000.00 | 182,884,000.00 | 143,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 83,900,000.00 | 213,800,000.00 | 158,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,163,635.62 | 34,598,725.63 | 34,407,155.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,709,412.41 | 2,998,920.81 | 3,344,635.53 |
筹资活动现金流出小计 | 87,773,048.03 | 251,397,646.44 | 196,551,791.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,873,048.03 | -68,513,646.44 | -52,651,791.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,147,616.28 | 412,564,801.20 | 412,564,801.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 379,708,877.85 | 349,147,616.28 | 351,008,202.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 41,783,775.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,274,298.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,489,741.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,436,244.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,624,128.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70,078.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,972,131.14 | -- |
财务费用 | -- | 803,688.25 | -- |
投资损失 | -- | 15,207,412.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,914,972.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,227,308.97 | -- |
存货的减少 | -- | -53,258,769.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,688,138.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,589,100.74 | -- |
其他 | -- | -2,230,420.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,408,885.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,147,616.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 412,564,801.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -63,417,184.92 | -- |
备注 | |||
