现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,899,660.96 | 984,700,698.57 | 714,886,705.80 |
收到的税费返还 | 1,166,006.95 | 4,334,926.47 | 4,338,844.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,964,530.58 | 52,956,362.09 | 34,889,569.42 |
经营活动现金流入小计 | 268,030,198.49 | 1,041,991,987.13 | 754,115,119.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,100,182.29 | 717,414,842.97 | 509,226,375.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,003,151.74 | 108,671,267.25 | 79,131,170.30 |
支付的各项税费 | 37,918,975.61 | 46,505,816.94 | 40,092,570.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,093,139.83 | 41,821,622.35 | 38,750,884.01 |
经营活动现金流出小计 | 247,115,449.47 | 914,413,549.51 | 667,201,001.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,914,749.02 | 127,578,437.62 | 86,914,118.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 1,181,868,774.87 | 929,931,830.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,313,259.74 | 5,897,515.41 | 21,851,573.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 252,058,450.79 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 469,215,738.86 | 290,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 101,313,259.74 | 1,909,040,479.93 | 1,241,783,403.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,699,842.03 | 59,418,844.50 | 42,509,589.82 |
投资支付的现金 | 25,974,347.22 | 1,529,387,830.00 | 868,562,033.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,128,502.24 | 20,138,651.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 129,025,652.78 | 502,843,958.33 | 450,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 186,699,842.03 | 2,096,779,135.07 | 1,381,210,274.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,386,582.29 | -187,738,655.14 | -139,426,871.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 307,000,000.00 | 277,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 307,000,000.00 | 277,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 298,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,758,305.55 | 53,661,908.26 | 51,680,141.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,176,737.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,758,305.55 | 354,838,645.28 | 171,680,141.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,241,694.45 | -47,838,645.28 | 105,319,858.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 168,604,064.57 | 276,171,592.69 | 276,171,592.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 282,362,702.12 | 168,604,064.57 | 329,068,061.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 308,848,158.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,595,434.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,335,942.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,139,973.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 464,020.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,861.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4,989.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,583,498.56 | -- |
财务费用 | -- | 6,666,280.24 | -- |
投资损失 | -- | -262,802,550.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,942,588.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,080,308.09 | -- |
存货的减少 | -- | -33,062,689.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,499,863.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,715,250.52 | -- |
其他 | -- | 20,203,805.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,578,437.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 168,604,064.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 276,171,592.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -107,567,528.12 | -- |
备注 | |||
