现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,950,340.19 | 2,470,489,214.50 | 1,666,389,547.42 |
收到的税费返还 | -- | 38,538,287.83 | 38,538,287.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,913,130.07 | 23,038,423.34 | 18,152,277.72 |
经营活动现金流入小计 | 510,863,470.26 | 2,532,065,925.67 | 1,723,080,112.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,670,335.18 | 2,099,440,131.16 | 1,545,739,724.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,322,800.08 | 197,724,790.54 | 145,838,501.39 |
支付的各项税费 | 23,370,601.49 | 73,411,225.46 | 53,907,907.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,996,856.02 | 39,730,964.88 | 39,128,078.99 |
经营活动现金流出小计 | 583,360,592.77 | 2,410,307,112.04 | 1,784,614,212.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,497,122.51 | 121,758,813.63 | -61,534,099.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 96,060.00 | 96,060.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,096,060.00 | 96,060.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,984,458.60 | 271,902,837.37 | 215,732,880.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,984,458.60 | 273,902,837.37 | 215,732,880.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,984,458.60 | -268,806,777.37 | -215,636,820.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 417,865,192.98 | 417,206,140.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 290,000,000.00 | 417,865,192.98 | 417,206,140.50 |
偿还债务支付的现金 | 97,925,000.00 | 176,697,874.12 | 118,025,045.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,803,702.75 | 57,232,942.00 | 49,928,961.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,742.93 | 4,472,436.10 | 749,736.34 |
筹资活动现金流出小计 | 105,828,445.68 | 238,403,252.22 | 168,703,742.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 184,171,554.32 | 179,461,940.76 | 248,502,397.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 278,872,090.09 | 245,139,417.77 | 245,139,417.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 371,513,718.04 | 278,872,090.10 | 217,476,262.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 362,106,860.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 621,574.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,784,715.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,424,557.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69,823.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,886,774.22 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -83,780.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35,116.59 | -- |
存货的减少 | -- | -455,092,878.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,161,779.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 78,191,616.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,758,813.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 278,872,090.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 245,139,417.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 33,732,672.33 | -- |
备注 | |||
