现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,460,867.82 | 2,979,591,730.27 | 2,130,569,079.01 |
收到的税费返还 | 5,912,496.56 | 2,316,401.10 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,817,664.03 | 91,495,260.63 | 108,962,395.26 |
经营活动现金流入小计 | 662,191,028.41 | 3,073,403,392.00 | 2,239,531,474.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,352,131.59 | 2,331,722,305.37 | 1,898,894,983.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,840,132.77 | 343,214,478.92 | 261,999,375.40 |
支付的各项税费 | 23,166,416.21 | 138,861,799.00 | 97,075,700.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,554,806.54 | 208,433,441.93 | 182,279,619.64 |
经营活动现金流出小计 | 806,913,487.11 | 3,022,232,025.22 | 2,440,249,678.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144,722,458.70 | 51,171,366.78 | -200,718,204.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 72,157.01 | 2,432,235.29 | 2,046,359.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,525.00 | 742,044.33 | 742,044.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,682.01 | 3,174,279.62 | 2,788,403.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,049,983.72 | 141,479,379.90 | 107,404,303.68 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 130,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,049,983.72 | 151,479,379.90 | 237,404,303.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,947,301.71 | -148,305,100.28 | -234,615,899.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 54,618,200.00 | 54,618,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 731,380.44 | 7,399,602.95 | 2,541,284.00 |
筹资活动现金流出小计 | 731,380.44 | 62,017,802.95 | 57,159,484.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -731,380.44 | -62,017,802.95 | -57,159,484.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 662,773,892.97 | 826,010,713.76 | 826,010,713.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 474,221,383.89 | 662,773,892.97 | 328,706,388.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 193,438,549.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,173,846.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,034,824.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,729,132.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 37,758.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 310,662.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,238.36 | -- |
财务费用 | -- | 152,954.81 | -- |
投资损失 | -- | -2,432,235.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,166,116.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 386,139.24 | -- |
存货的减少 | -- | -102,373,542.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,361,973.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,032,205.90 | -- |
其他 | -- | 20,391,042.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 51,171,366.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,077,703.73 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 662,773,892.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 826,010,713.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -163,236,820.79 | -- |
备注 | |||
