现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,318,930.21 | 988,814,422.54 | 746,431,774.58 |
收到的税费返还 | 5,250,945.24 | 10,432,923.49 | 6,193,665.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,032,304.20 | 35,598,603.21 | 33,696,715.53 |
经营活动现金流入小计 | 276,602,179.65 | 1,034,845,949.24 | 786,322,155.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,747,632.45 | 451,520,554.34 | 339,521,090.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,004,198.13 | 372,350,968.10 | 286,160,449.62 |
支付的各项税费 | 15,260,832.91 | 37,970,535.93 | 38,385,917.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,910,093.51 | 51,712,208.06 | 103,355,908.64 |
经营活动现金流出小计 | 213,922,757.00 | 913,554,266.43 | 767,423,366.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,679,422.65 | 121,291,682.81 | 18,898,788.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,630.00 | 139,468.26 | 41,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,630.00 | 139,468.26 | 41,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,970,413.12 | 226,376,083.26 | 138,999,774.77 |
投资支付的现金 | -- | 19,200,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 19,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 51,970,413.12 | 245,576,083.26 | 158,199,774.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,935,783.12 | -245,436,615.00 | -158,158,774.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 42,071,698.57 | 664,436,844.66 | 629,732,271.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 268,000,000.00 | 140,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 42,071,698.57 | 933,936,844.66 | 771,232,271.15 |
偿还债务支付的现金 | 11,189,666.18 | 656,732,614.69 | 546,174,041.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,026,068.93 | 48,376,767.83 | 45,189,751.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,250,974.30 | 208,550,823.05 | 172,733,145.92 |
筹资活动现金流出小计 | 50,466,709.41 | 913,660,205.57 | 764,096,938.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,395,010.84 | 20,276,639.09 | 7,135,332.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 151,861,540.87 | 257,809,987.93 | 257,809,987.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,832,245.42 | 155,041,896.68 | 127,029,397.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,577,612.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,552,472.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,004,668.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,949,155.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,120,708.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152,764.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -197,911.31 | -- |
财务费用 | -- | 28,669,568.42 | -- |
投资损失 | -- | 3,150.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,469,761.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -229,106.25 | -- |
存货的减少 | -- | -55,260,164.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -187,040,136.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 183,370,796.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,291,682.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 155,041,896.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 257,809,987.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -102,768,091.25 | -- |
备注 | |||
