现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 801,879,910.61 | 3,350,120,523.26 | 2,509,597,394.69 |
收到的税费返还 | 50,155,616.71 | 259,573,228.48 | 227,906,625.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,274,857.80 | 51,326,040.68 | 36,483,481.70 |
经营活动现金流入小计 | 871,310,385.12 | 3,661,019,792.42 | 2,773,987,502.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,923,313.21 | 2,281,519,605.12 | 1,967,231,421.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,232,582.17 | 296,057,991.39 | 230,355,825.33 |
支付的各项税费 | 51,389,262.44 | 170,741,407.73 | 120,125,148.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,874,296.53 | 81,348,576.32 | 46,965,812.47 |
经营活动现金流出小计 | 616,419,454.35 | 2,829,667,580.56 | 2,364,678,207.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 254,890,930.77 | 831,352,211.86 | 409,309,294.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 160,287,651.42 | 182,671,909.50 | 4,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,239,268.98 | 4,559,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 56,958.17 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 160,287,651.42 | 187,968,136.65 | 9,059,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,320,746.43 | 364,717,993.99 | 240,793,082.90 |
投资支付的现金 | -- | 338,248,300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 124,664,498.21 | 124,664,498.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,320,746.43 | 827,630,792.20 | 365,457,581.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70,966,904.99 | -639,662,655.55 | -356,398,181.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 18,293,447.34 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 18,293,447.34 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 57,179,493.82 | 57,179,493.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 88,058.88 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 57,267,552.70 | 57,179,493.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -38,974,105.36 | -57,179,493.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,744,944,639.92 | 1,549,148,703.54 | 1,549,148,703.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,052,957,902.85 | 1,744,944,639.92 | 1,613,296,561.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 903,581,090.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 127,907,185.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 84,048,261.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,941,234.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,482.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,525,305.92 | -- |
财务费用 | -- | -40,029,061.39 | -- |
投资损失 | -- | -105,075,642.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,378,858.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,770,116.76 | -- |
存货的减少 | -- | 133,522,169.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -92,534,923.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -167,572,575.72 | -- |
其他 | -- | 15,637,571.13 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 831,352,211.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,744,944,639.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,549,148,703.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 195,795,936.38 | -- |
备注 | |||
