现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,850,170.55 | 994,681,409.42 | 673,362,173.09 |
收到的税费返还 | 7,048,448.45 | 39,946,885.32 | 34,648,226.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,431,552.28 | 101,547,548.95 | 63,057,323.89 |
经营活动现金流入小计 | 278,330,171.28 | 1,136,175,843.69 | 771,067,723.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,156,065.48 | 719,122,906.69 | 501,791,233.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,313,086.04 | 114,966,450.31 | 84,297,080.10 |
支付的各项税费 | 23,245,513.13 | 51,798,506.89 | 47,182,940.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,704,463.80 | 113,330,323.76 | 83,812,494.98 |
经营活动现金流出小计 | 256,419,128.45 | 999,218,187.65 | 717,083,749.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,911,042.83 | 136,957,656.04 | 53,983,974.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 48,605,000.00 | 422,270,000.00 | 214,070,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 721,747.31 | 10,983,451.25 | 9,211,809.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,000.00 | 1,092,527.87 | 155,564.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,411,747.31 | 434,345,979.12 | 223,437,374.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,173,045.29 | 347,138,256.50 | 219,715,737.89 |
投资支付的现金 | 34,005,000.00 | 424,190,000.00 | 280,890,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 149,178,045.29 | 771,328,256.50 | 500,605,737.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,766,297.98 | -336,982,277.38 | -277,168,363.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56,168,300.00 | 140,720,463.15 | 102,439,613.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,196,392.88 | 6,901,959.78 | 5,406,535.92 |
筹资活动现金流入小计 | 685,774,692.88 | 147,622,422.93 | 107,846,149.07 |
偿还债务支付的现金 | 27,276,863.65 | 225,698,371.48 | 158,405,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,259,446.69 | 35,750,036.44 | 31,652,684.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,271,990.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,536,310.34 | 264,720,398.78 | 190,058,534.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 655,238,382.54 | -117,097,975.85 | -82,212,385.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 302,095,933.07 | 613,460,609.75 | 613,460,609.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 878,534,040.79 | 302,095,933.07 | 314,053,485.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,852,131.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,063,987.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,489,285.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,492,335.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,081,221.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 236,705.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 435,939.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -8,656,332.55 | -- |
投资损失 | -- | -64,502.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,825,306.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -36,166,851.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -102,421,924.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 124,508,821.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,957,656.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 302,095,933.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 613,460,609.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -311,364,676.68 | -- |
备注 | |||
