现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,832,735.65 | 1,737,513,796.85 | 1,222,666,816.15 |
收到的税费返还 | -- | 88,862.48 | 5,284,881.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,317,436.71 | 45,711,999.56 | 12,750,189.29 |
经营活动现金流入小计 | 551,150,172.36 | 1,783,314,658.89 | 1,240,701,886.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,613,662.61 | 1,000,896,822.26 | 750,185,891.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,015,111.53 | 540,613,014.63 | 422,201,885.56 |
支付的各项税费 | 14,597,702.10 | 83,607,267.52 | 71,217,330.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,533,880.50 | 145,617,412.02 | 67,261,628.02 |
经营活动现金流出小计 | 540,760,356.74 | 1,770,734,516.43 | 1,310,866,735.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,389,815.62 | 12,580,142.46 | -70,164,848.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,478,147.66 | 3,413,636.36 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,909,415.13 | 6,832,987.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,043,365.05 | 9,458,240.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 26,430,927.84 | 19,704,863.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,072,575.33 | 78,110,781.86 | 41,369,889.75 |
投资支付的现金 | 23,267,654.25 | 90,043,000.00 | 35,144,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,340,229.58 | 168,153,781.86 | 76,513,889.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,340,229.58 | -141,722,854.02 | -56,809,026.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78,545,225.77 | 499,483,576.68 | 362,065,484.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 797,427.63 | 90,285.25 | 102,139,994.18 |
筹资活动现金流入小计 | 99,342,653.40 | 499,573,861.93 | 464,205,478.62 |
偿还债务支付的现金 | 91,700,000.00 | 370,018,590.90 | 290,999,999.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,856,318.10 | 33,214,171.14 | 32,008,018.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,255,539.69 | 63,737,898.10 | 96,218,766.74 |
筹资活动现金流出小计 | 108,811,857.79 | 466,970,660.14 | 419,226,784.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,469,204.39 | 32,603,201.79 | 44,978,694.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 494,264,016.32 | 575,221,072.27 | 575,221,072.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 442,844,397.97 | 478,830,770.61 | 493,597,369.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,635,451.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 103,113,765.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,329,929.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,035,145.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,678,404.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,619,596.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,521.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,827,272.72 | -- |
财务费用 | -- | 17,216,660.94 | -- |
投资损失 | -- | -15,380,790.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,404,018.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,216,222.96 | -- |
存货的减少 | -- | 3,225,394.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -323,771,725.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 212,383,073.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,580,142.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 478,830,770.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 575,221,072.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -96,390,301.66 | -- |
备注 | |||
