报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,621,299.70 | 1,587,452,821.95 | 1,111,823,059.71 |
收到的税费返还 | 19,398.61 | 5,170,257.78 | 3,817,082.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,150,913.89 | 47,511,104.57 | 29,476,883.43 |
经营活动现金流入小计 | 195,791,612.20 | 1,640,134,184.30 | 1,145,117,025.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,289,587.50 | 1,069,650,782.18 | 722,156,637.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,536,238.63 | 394,914,472.91 | 271,152,401.62 |
支付的各项税费 | 21,015,554.09 | 84,396,775.75 | 68,249,348.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,009,443.69 | 108,164,226.59 | 120,890,369.20 |
经营活动现金流出小计 | 227,850,823.91 | 1,657,126,257.43 | 1,182,448,756.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,059,211.71 | -16,992,073.13 | -37,331,731.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | 966,818.00 | 792,575.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 306,455,448.06 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,000.00 | 307,422,266.06 | 792,575.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,230,900.84 | 99,564,822.53 | 73,195,628.01 |
投资支付的现金 | -- | 100,498,777.78 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,230,900.84 | 200,063,600.31 | 73,195,628.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,160,900.84 | 107,358,665.75 | -72,403,053.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 150,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 244,740,000.00 | 244,740,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,652,912.21 | 13,619,003.25 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 401,392,912.21 | 258,359,003.25 |
偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | 139,153,990.81 | 128,090,405.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,250,101.74 | 9,714,191.72 | 6,869,060.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 909,626.46 | 62,072,378.01 | 33,680,668.96 |
筹资活动现金流出小计 | 2,659,728.20 | 210,940,560.54 | 168,640,134.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,659,728.20 | 190,452,351.67 | 89,718,868.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 470,728,241.30 | 189,473,648.12 | 189,473,648.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 433,892,525.67 | 470,723,741.30 | 169,450,187.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 327,237,600.17 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -6,750,428.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,284,394.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,272,400.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,970,976.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -508,943.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,592,067.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35,133,596.35 | -- |
投资损失 | -- | -360,021,619.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,520,781.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,364,358.46 | -- |
存货的减少 | -- | -247,440,509.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,981,388.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 246,594,325.28 | -- |
其他 | -- | -50,578,480.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -16,992,073.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 470,723,741.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 189,473,648.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 281,250,093.18 | -- |
备注 |