报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,333,264,529.14 | 81,671,278,809.94 | 54,463,988,434.21 |
收到的税费返还 | 10,492,932.68 | 39,950,046.46 | 24,712,303.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 504,243,929.35 | 4,092,385,399.23 | 1,567,556,650.24 |
经营活动现金流入小计 | 19,848,857,945.93 | 85,821,388,066.65 | 56,061,356,217.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,675,799,759.77 | 64,257,639,224.03 | 43,711,259,462.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,151,858,020.67 | 6,190,014,152.77 | 4,568,629,421.94 |
支付的各项税费 | 128,789,552.30 | 493,755,864.15 | 366,964,761.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 423,475,041.25 | 3,791,852,702.83 | 1,181,021,778.06 |
经营活动现金流出小计 | 20,386,595,488.06 | 74,746,860,475.72 | 49,844,932,882.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -537,737,542.13 | 11,074,527,590.93 | 6,216,423,335.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 981,207,375.69 | 8,466,042,005.42 | 2,432,030,561.41 |
取得投资收益收到的现金 | 49,581,739.67 | 124,740,734.63 | 111,270,678.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 898,754,936.90 | 2,948,926,958.60 | 1,942,889,909.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 58,712,436.14 | 14,899,522.50 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,929,544,052.26 | 11,598,422,134.79 | 4,501,090,672.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,120,661,439.61 | 9,352,451,112.82 | 6,858,730,216.82 |
投资支付的现金 | 566,167,169.05 | 8,008,766,543.75 | 6,153,082,786.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,887,029.57 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,740,715,638.23 | 17,361,217,656.57 | 13,011,813,003.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -811,171,585.97 | -5,762,795,521.78 | -8,510,722,330.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 679,147,000.00 | 1,698,147,541.27 | 1,199,866,176.68 |
取得借款收到的现金 | 3,585,000,000.00 | 8,009,544,008.43 | 5,925,028,792.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 61,100,000.00 | 11,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,314,147,000.00 | 9,768,791,549.70 | 7,135,994,969.39 |
偿还债务支付的现金 | 1,306,741,805.66 | 16,144,726,399.23 | 8,898,873,217.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,012,171.25 | 1,863,152,179.88 | 933,550,048.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 672,575,358.08 | 985,563,592.62 | 568,204,242.02 |
筹资活动现金流出小计 | 2,168,329,334.99 | 18,993,442,171.73 | 10,400,627,507.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,145,817,665.01 | -9,224,650,622.03 | -3,264,632,538.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,417,835,692.29 | 10,315,453,931.27 | 10,315,453,931.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,203,352,963.64 | 6,417,835,692.29 | 4,751,414,017.04 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,641,399,070.33 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 338,152,553.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,714,786,305.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59,703,178.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58,071,991.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 833,108,517.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 294,722,990.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 773,788,613.77 | -- |
财务费用 | -- | 1,977,666,159.33 | -- |
投资损失 | -- | -1,473,050,676.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17,474,075.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -203,615,124.99 | -- |
存货的减少 | -- | -5,492,756,298.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -680,023,905.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,196,385,895.27 | -- |
其他 | -- | 443,707,683.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,074,527,590.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,417,835,692.29 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 10,315,453,931.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,897,618,238.98 | -- |
备注 | 向中央银行借款净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |