现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,461,902,823.09 | 5,529,106,803.76 | 3,795,685,063.99 |
收到的税费返还 | 1,071,480.17 | 34,267,701.84 | 27,053,246.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,546,845.13 | 189,930,817.56 | 114,809,856.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,501,521,148.39 | 5,753,305,323.16 | 3,937,548,166.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,083,685.96 | 2,125,070,765.75 | 1,445,157,783.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 615,313,639.97 | 2,592,818,871.28 | 1,968,303,880.86 |
支付的各项税费 | 68,518,145.59 | 189,625,859.34 | 138,294,393.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,962,594.64 | 348,889,932.74 | 240,171,347.40 |
经营活动现金流出小计 | 1,171,878,066.16 | 5,256,405,429.11 | 3,791,927,404.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,643,082.23 | 496,899,894.05 | 145,620,761.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,427,707,693.44 | 2,255,453,913.28 | 702,770,559.24 |
取得投资收益收到的现金 | 10,092,211.84 | 15,956,925.15 | 12,897,809.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,250.00 | 107,293.42 | 26,967.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 643,377.96 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,437,814,155.28 | 2,271,518,131.85 | 716,338,713.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,237,797.54 | 515,516,134.19 | 377,694,914.09 |
投资支付的现金 | 1,395,000,000.00 | 2,209,600,000.00 | 687,449,132.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 184,845.78 |
投资活动现金流出小计 | 1,567,237,797.54 | 2,725,116,134.19 | 1,065,328,892.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,423,642.26 | -453,598,002.34 | -348,990,178.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 3,448,148,786.21 | 3,327,695,746.10 |
取得借款收到的现金 | -- | 821,907,188.90 | 822,064,743.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,156.03 | 13,565,172.91 | 12,496.78 |
筹资活动现金流入小计 | 18,228,156.03 | 4,283,621,148.02 | 4,149,772,986.38 |
偿还债务支付的现金 | 343,425.65 | 1,528,146,587.38 | 945,408,061.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,666,192.48 | 145,102,080.57 | 143,696,423.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,869,901.50 | 102,088,355.99 | 71,311,090.34 |
筹资活动现金流出小计 | 134,879,519.63 | 1,775,337,023.94 | 1,160,415,576.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,651,363.60 | 2,508,284,124.08 | 2,989,357,410.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,666,971,286.32 | 2,116,357,245.86 | 2,116,357,245.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,747,130,874.33 | 4,666,971,286.32 | 4,907,478,982.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 724,810,398.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,576,340.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,987,696.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 85,684,696.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,695,699.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -376,424.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,949.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,621,995.36 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -935,723.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -249,380.79 | -- |
存货的减少 | -- | -135,793,843.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -510,670,852.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,524,616.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 496,899,894.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,666,971,286.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,116,357,245.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,550,614,040.46 | -- |
备注 | |||
