现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,700,988.52 | 1,784,166,877.90 | 1,257,118,804.44 |
收到的税费返还 | 3,081.50 | 2,331,428.62 | 2,331,302.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,581,676.77 | 64,938,417.44 | 39,457,368.83 |
经营活动现金流入小计 | 390,285,746.79 | 1,851,436,723.96 | 1,298,907,475.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,646,888.74 | 1,292,930,245.44 | 965,580,586.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,120,414.97 | 142,199,852.22 | 101,483,072.58 |
支付的各项税费 | 14,381,551.21 | 54,624,466.24 | 39,452,139.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,383,157.23 | 80,891,115.50 | 44,881,698.84 |
经营活动现金流出小计 | 399,532,012.15 | 1,570,645,679.40 | 1,151,397,497.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,246,265.36 | 280,791,044.56 | 147,509,977.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 425,477.67 | 149,574,597.96 | 2,012,671.24 |
取得投资收益收到的现金 | 649,860.70 | 2,856,056.18 | 2,521,912.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 162,402.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 1,131,203,791.94 | 683,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 201,075,338.37 | 1,283,796,848.08 | 687,534,584.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,143,353.60 | 17,205,292.25 | 9,586,925.95 |
投资支付的现金 | -- | 60,190,000.00 | 58,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 740,500,000.00 | 1,228,000,000.00 | 918,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 748,643,353.60 | 1,305,395,292.25 | 985,786,925.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -547,568,015.23 | -21,598,444.17 | -298,252,341.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,987,815.00 | 9,987,815.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 9,987,815.00 | 9,987,815.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,032,450.90 | 94,273,870.37 | 93,014,650.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,032,450.90 | 94,273,870.37 | 93,014,650.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,032,450.90 | -84,286,055.37 | -83,026,835.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,196,869,078.01 | 1,017,353,355.43 | 1,017,353,355.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 638,742,011.05 | 1,196,869,078.01 | 784,677,423.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 222,271,029.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,959,202.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,735,081.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,296,471.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 315,597.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108,419.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,751.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,185,764.74 | -- |
财务费用 | -- | 360,957.20 | -- |
投资损失 | -- | -2,317,957.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,022,111.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 798,575.86 | -- |
存货的减少 | -- | -254,435.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,861,270.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,317,823.95 | -- |
其他 | -- | 4,609,177.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 280,791,044.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,196,869,078.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,017,353,355.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 179,515,722.58 | -- |
备注 | |||
