现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,318,055.08 | 69,116,665.53 | 43,877,186.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,838,358.52 | 10,387,692.68 | 6,642,356.25 |
经营活动现金流入小计 | 19,156,413.60 | 79,504,358.21 | 50,519,542.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,914,821.66 | 22,176,087.05 | 13,534,739.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,141,614.06 | 40,041,994.66 | 31,290,312.50 |
支付的各项税费 | 2,715,439.95 | 10,657,675.86 | 7,086,366.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,632,956.46 | 10,921,262.73 | 3,732,698.59 |
经营活动现金流出小计 | 23,404,832.13 | 83,797,020.30 | 55,644,116.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,248,418.53 | -4,292,662.09 | -5,124,573.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | 360,000,000.00 | 270,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 673,490.78 | 2,850,939.49 | 2,180,901.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,492,466.48 | 2,492,466.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95,673,490.78 | 365,343,405.97 | 274,673,367.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,645.60 | 3,382,648.04 | 3,552,501.26 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 345,000,000.00 | 255,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,417,645.60 | 348,382,648.04 | 258,552,501.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,744,154.82 | 16,960,757.93 | 16,120,866.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,809,729.40 | 2,809,729.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 405,744.00 | 1,707,760.60 | 1,302,016.60 |
筹资活动现金流出小计 | 405,744.00 | 4,517,490.00 | 4,111,746.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -405,744.00 | -4,517,490.00 | -4,111,746.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 39,465,484.33 | 31,314,878.49 | 31,314,878.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,067,166.98 | 39,465,484.33 | 38,199,425.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,929,523.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,966,372.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,705,672.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 320,161.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 862,330.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72,922.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,595.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 162,269.78 | -- |
投资损失 | -- | -2,920,286.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 569,363.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,291,927.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,444,651.81 | -- |
其他 | -- | -585,515.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,292,662.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 39,465,484.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 31,314,878.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,150,605.84 | -- |
备注 | |||
