报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,143,732.49 | 319,352,474.64 | 188,352,484.32 |
收到的税费返还 | 2,641,390.14 | 9,603,755.02 | 6,411,795.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,515,598.59 | 29,025,168.72 | 20,732,703.81 |
经营活动现金流入小计 | 109,300,721.22 | 357,981,398.38 | 215,496,983.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,524,163.16 | 157,602,417.58 | 78,419,440.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,554,894.08 | 120,053,995.83 | 89,258,921.25 |
支付的各项税费 | 12,738,690.16 | 16,779,166.95 | 12,996,628.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,868,206.79 | 69,178,838.77 | 47,711,667.00 |
经营活动现金流出小计 | 111,685,954.19 | 363,614,419.13 | 228,386,656.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,385,232.97 | -5,633,020.75 | -12,889,672.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,443,646.90 | 1,147,756.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 46,300.00 | 16,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 165,000,000.00 | 140,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 166,489,946.90 | 141,164,056.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,827,970.49 | 61,152,746.98 | 34,983,029.57 |
投资支付的现金 | 1,350,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,177,970.49 | 226,152,746.98 | 199,983,029.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,169,970.49 | -59,662,800.08 | -58,818,973.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,143,594.28 | 107,502,838.25 | 48,624,537.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,143,594.28 | 107,502,838.25 | 48,624,537.68 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 82,385,765.28 | 40,880,652.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,047,858.72 | 8,931,089.37 | 8,021,901.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,492,344.07 | 1,887,344.07 |
筹资活动现金流出小计 | 26,047,858.72 | 94,809,198.72 | 50,789,898.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,095,735.56 | 12,693,639.53 | -2,165,360.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 287,305,170.63 | 339,907,351.93 | 339,907,351.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 258,845,702.73 | 287,305,170.63 | 266,033,345.55 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,927,258.91 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 12,111,957.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,810,334.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,806,405.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 637,699.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 26,924.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,652,062.83 | -- |
投资损失 | -- | -1,443,646.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,386,534.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,762,826.69 | -- |
存货的减少 | -- | -99,164,113.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -193,062,642.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 207,548,305.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -5,633,020.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 287,305,170.63 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 339,907,351.93 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,602,181.30 | -- |
备注 |