现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 689,340,859.92 | 1,935,301,685.22 | 1,165,890,729.58 |
收到的税费返还 | 612,517.65 | 20,037,272.17 | 18,963,147.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,015,295.68 | 113,694,486.56 | 24,359,229.95 |
经营活动现金流入小计 | 693,968,673.25 | 2,069,033,443.95 | 1,209,213,106.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,312,204.06 | 1,631,887,721.40 | 1,203,499,676.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,576,623.60 | 320,779,107.09 | 193,265,655.10 |
支付的各项税费 | 39,586,249.51 | 100,803,997.29 | 70,617,479.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,880,508.60 | 229,222,521.38 | 321,518,059.27 |
经营活动现金流出小计 | 816,355,585.77 | 2,282,693,347.16 | 1,788,900,870.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,386,912.52 | -213,659,903.21 | -579,687,763.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 18,041,227.40 | 84,009,472.19 | 48,055,424.03 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,380,710.00 | 558,496.60 | 2,431,924.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,421,937.40 | 84,567,968.79 | 50,487,348.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,516,075.94 | 170,799,515.89 | 101,931,778.84 |
投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 98,364,330.37 | 81,252,018.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 170,516,075.94 | 269,163,846.26 | 183,183,797.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,094,138.54 | -184,595,877.47 | -132,696,449.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 896,189,997.41 | 43,222,441.00 | 42,702,441.00 |
取得借款收到的现金 | 111,810,000.00 | 957,733,243.40 | 709,986,843.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,528,876.61 | 191,760,083.11 | 306,355,211.06 |
筹资活动现金流入小计 | 1,159,528,874.02 | 1,192,715,767.51 | 1,059,044,495.46 |
偿还债务支付的现金 | 256,087,882.23 | 504,246,863.07 | 234,951,246.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,845,286.60 | 47,693,186.12 | 36,362,756.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,071,903.58 | 164,275,121.10 | 96,056,364.06 |
筹资活动现金流出小计 | 361,005,072.41 | 716,215,170.29 | 367,370,367.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 798,523,801.61 | 476,500,597.22 | 691,674,128.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 333,383,308.97 | 256,956,135.97 | 256,956,135.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 888,955,481.08 | 333,383,308.97 | 236,327,940.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -437,188,673.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 317,305,450.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,983,565.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,096,170.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,297,205.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 191,096.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,634.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,195,016.98 | -- |
财务费用 | -- | 49,117,268.71 | -- |
投资损失 | -- | -6,543,767.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,317,690.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,304,947.81 | -- |
存货的减少 | -- | -421,175,839.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -254,427,192.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 476,122,291.78 | -- |
其他 | -- | 40,855,474.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -213,659,903.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 333,383,308.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 256,956,135.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,427,173.00 | -- |
备注 | |||
