报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,124,563.56 | 1,745,839,084.41 | 1,321,126,764.45 |
收到的税费返还 | 12,344.15 | 10,743,376.38 | 9,879,528.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,527,308.39 | 19,107,352.93 | 36,179,893.74 |
经营活动现金流入小计 | 501,664,216.10 | 1,775,689,813.72 | 1,367,186,187.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,593,676.91 | 710,022,846.26 | 621,020,396.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,604,422.33 | 182,971,009.95 | 135,453,841.26 |
支付的各项税费 | 42,877,135.22 | 91,524,693.87 | 61,282,465.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,271,335.52 | 67,417,396.42 | 67,758,163.43 |
经营活动现金流出小计 | 372,346,569.98 | 1,051,935,946.50 | 885,514,867.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,317,646.12 | 723,753,867.22 | 481,671,319.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 184,350,000.00 | 124,350,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 345,000.00 | 2,998,367.48 | 1,402,538.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,345,000.00 | 187,351,367.48 | 125,752,538.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,178,171.80 | 80,663,646.20 | 31,063,781.27 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 284,774,976.03 | 174,735,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,662,640.00 |
投资活动现金流出小计 | 41,178,171.80 | 365,438,622.23 | 208,461,921.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,833,171.80 | -178,087,254.75 | -82,709,382.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -37,500.00 |
取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,286,334.68 | 36,298,452.78 | 34,893,209.28 |
筹资活动现金流入小计 | 62,286,334.68 | 64,298,452.78 | 62,855,709.28 |
偿还债务支付的现金 | 17,800,000.00 | 25,900,000.00 | 10,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,223.61 | 98,326,430.63 | 97,119,831.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,992,801.14 | 33,461,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 18,155,223.61 | 160,219,231.77 | 141,381,331.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,131,111.07 | -95,920,778.99 | -78,525,622.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,170,653,174.25 | 682,432,099.36 | 682,432,099.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,327,720,347.80 | 1,170,652,674.25 | 1,041,980,556.52 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 534,599,410.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -67,911.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,386,214.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,230,424.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,650.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 136,685.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,152,984.70 | -- |
财务费用 | -- | -32,386,989.68 | -- |
投资损失 | -- | -42,255,049.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,792,671.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,090,419.55 | -- |
存货的减少 | -- | -472,207,748.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -253,265,145.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 879,600,707.23 | -- |
其他 | -- | -4,983,211.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 723,753,867.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,170,652,674.25 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 682,432,099.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 488,220,574.89 | -- |
备注 |