现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,412,163.95 | 658,265,089.30 | 607,441,000.80 |
收到的税费返还 | 3,873,674.76 | 8,467,059.86 | 9,939,770.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,791,960.79 | 54,547,982.38 | 95,299,734.92 |
经营活动现金流入小计 | 162,077,799.50 | 721,280,131.54 | 712,680,505.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,990,919.55 | 399,502,599.75 | 574,709,186.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,376,162.26 | 177,975,087.84 | 111,621,376.49 |
支付的各项税费 | 40,619,872.80 | 39,072,727.87 | 27,919,985.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,012,102.19 | 52,947,535.61 | 138,006,943.84 |
经营活动现金流出小计 | 341,999,056.80 | 669,497,951.07 | 852,257,492.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -179,921,257.30 | 51,782,180.47 | -139,576,986.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 29,638,300.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 470,000.00 | 472,593.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,702,156.92 | 6,684,172.69 | 1,583,031.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 29,638,300.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 29,885,689.89 | 29,885,689.89 |
投资活动现金流入小计 | 138,702,156.92 | 66,678,162.58 | 61,579,614.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,069,512.92 | 124,545,036.08 | 16,847,557.46 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,069,512.92 | 224,545,036.08 | 16,847,557.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,632,644.00 | -157,866,873.50 | 44,732,057.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 119,900,000.00 | 853,116,037.74 | 229,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 49,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 119,900,000.00 | 903,116,037.74 | 279,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 105,147,927.02 | 353,200,000.00 | 183,609,888.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,062,097.23 | 24,198,551.52 | 18,714,686.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,809,444.03 | 56,551,690.30 | 37,635,626.31 |
筹资活动现金流出小计 | 122,019,468.28 | 433,950,241.82 | 239,960,201.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,119,468.28 | 469,165,795.92 | 39,739,798.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 567,908,273.87 | 204,030,762.38 | 204,030,762.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 446,958,137.92 | 567,908,273.87 | 149,424,702.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 45,596,553.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,869,172.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,274,238.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,698,899.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,401,360.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,297,460.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,727.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 124,158.71 | -- |
财务费用 | -- | 22,238,436.66 | -- |
投资损失 | -- | -3,872,081.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,615,641.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -264,204.73 | -- |
存货的减少 | -- | -29,928,200.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,977,033.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,860,141.08 | -- |
其他 | -- | -491,652.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 51,782,180.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 567,908,273.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 204,030,762.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 363,877,511.49 | -- |
备注 | |||
