现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,642,445.41 | 413,875,606.23 | 303,127,763.28 |
收到的税费返还 | 4,412,141.30 | 3,311,088.51 | 9,638,879.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,391,015.69 | 62,954,958.28 | 102,574,875.79 |
经营活动现金流入小计 | 115,445,602.40 | 480,141,653.02 | 415,341,518.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,149,894.64 | 218,298,307.45 | 200,239,716.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,311,586.96 | 65,921,090.48 | 49,650,989.72 |
支付的各项税费 | 8,708,364.12 | 33,657,755.23 | 25,657,155.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,840,526.66 | 95,935,166.50 | 143,467,706.20 |
经营活动现金流出小计 | 122,010,372.38 | 413,812,319.66 | 419,015,567.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,564,769.98 | 66,329,333.36 | -3,674,049.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 525,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,909,429.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,955.76 | 7,079.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 161,165,500.00 | -- | 377,910,517.98 |
投资活动现金流入小计 | 161,165,500.00 | 528,924,385.10 | 377,917,597.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,656.00 | 1,238,644.62 | 901,354.50 |
投资支付的现金 | 75,000.00 | 537,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | -- | 405,077,916.67 |
投资活动现金流出小计 | 160,129,656.00 | 538,238,644.62 | 417,979,271.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,035,844.00 | -9,314,259.52 | -40,061,673.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,752,500.00 | 3,729,130.00 | 1,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,039,370.00 | 39,444,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,752,500.00 | 8,768,500.00 | 40,644,900.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 53,848,256.00 | 53,847,534.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,231,423.36 | 8,258,291.82 | 6,162,265.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,231,423.36 | 62,106,547.82 | 60,009,799.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 521,076.64 | -53,338,047.82 | -19,364,899.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 290,238,676.65 | 286,210,412.35 | 286,210,412.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 285,192,047.98 | 290,238,676.65 | 224,362,001.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,983,792.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -11,991,285.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,547,119.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 552,801.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 162,663.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24,230.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -710,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 226,461.95 | -- |
投资损失 | -- | -3,672,731.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,243,984.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 106,500.00 | -- |
存货的减少 | -- | -14,779,382.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,088,912.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,652,318.82 | -- |
其他 | -- | 9,595,683.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 66,329,333.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 290,238,676.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 286,210,412.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,028,264.30 | -- |
备注 | |||
