现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,305,989.62 | 2,243,063,242.86 | 1,639,491,076.58 |
收到的税费返还 | 5,542,561.59 | 58,799,696.55 | 33,571,940.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,053,054.02 | 12,622,832.52 | 23,435,216.95 |
经营活动现金流入小计 | 387,901,605.23 | 2,314,485,771.93 | 1,696,498,233.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,023,469.18 | 1,369,996,073.56 | 1,003,936,933.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,925,802.05 | 86,470,028.58 | 63,952,319.74 |
支付的各项税费 | 24,700,716.84 | 109,345,679.40 | 89,178,715.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,315,653.17 | 94,513,873.36 | 47,846,437.28 |
经营活动现金流出小计 | 313,965,641.24 | 1,660,325,654.90 | 1,204,914,406.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,935,963.99 | 654,160,117.03 | 491,583,827.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,017,340.69 | 16,630,503.26 | 5,647,169.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 261,500.00 | 161,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 805,000,000.00 | 880,000,000.00 | 740,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 813,017,340.69 | 901,642,003.26 | 750,558,669.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,513,180.23 | 430,687,915.77 | 378,673,001.69 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,020,000,000.00 | 1,480,000,000.00 | 1,460,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,091,513,180.23 | 1,910,687,915.77 | 1,838,673,001.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,495,839.54 | -1,009,045,912.51 | -1,088,114,332.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 88,017,646.52 | 186,593,353.48 | 82,765,981.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 88,017,646.52 | 191,593,353.48 | 82,765,981.84 |
偿还债务支付的现金 | -- | 506,867,000.00 | 340,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,328,928.18 | 82,819,086.40 | 49,203,951.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,679,035.25 | 51,632,201.13 | 5,280,734.31 |
筹资活动现金流出小计 | 21,007,963.43 | 641,318,287.53 | 394,484,685.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,009,683.09 | -449,724,934.05 | -311,718,703.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 552,064,895.98 | 1,348,953,574.99 | 1,348,953,574.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 414,595,337.38 | 552,064,895.98 | 445,045,017.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,175,098.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,420,567.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 387,334,482.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,381,398.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,266,098.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 175,209.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,547,203.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 444,265.50 | -- |
财务费用 | -- | 105,181,794.37 | -- |
投资损失 | -- | -2,283,953.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 63,236.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,706,668.47 | -- |
存货的减少 | -- | 45,261.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,416,910.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,648,197.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 654,160,117.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 552,064,895.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,348,953,574.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -796,888,679.01 | -- |
备注 | |||
