报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,740,831.11 | 5,784,371,350.83 | 4,591,619,656.34 |
收到的税费返还 | 1,004,291.56 | 14,162,620.06 | 14,716,783.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,654,105.24 | 162,257,467.78 | 121,515,933.41 |
经营活动现金流入小计 | 707,399,227.91 | 5,960,791,438.67 | 4,727,852,373.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,137,136.06 | 2,506,982,916.79 | 2,157,430,187.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,737,297.30 | 911,169,121.42 | 702,982,672.25 |
支付的各项税费 | 64,680,029.10 | 207,353,072.15 | 158,867,691.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,546,155.89 | 653,115,018.30 | 631,627,418.73 |
经营活动现金流出小计 | 929,100,618.35 | 4,278,620,128.66 | 3,650,907,969.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -221,701,390.44 | 1,682,171,310.01 | 1,076,944,403.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,099,832,862.55 | 4,817,080,894.75 | 3,048,165,713.98 |
取得投资收益收到的现金 | 20,954,517.31 | 57,198,111.41 | 43,459,376.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440.00 | 384,592.36 | 3,005,919.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 250,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,120,787,819.86 | 4,874,913,598.52 | 3,094,631,010.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,229,322.47 | 583,186,440.24 | 424,138,271.23 |
投资支付的现金 | 962,663,871.77 | 5,707,664,942.15 | 4,461,687,989.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 137,044,464.70 | 136,439,643.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,923,239.89 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,108,893,194.24 | 6,435,819,086.98 | 5,022,265,904.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,894,625.62 | -1,560,905,488.46 | -1,927,634,894.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 66,900,000.00 | 19,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 224,736,700.00 | 232,736,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,047,199.38 | 24,873,304.00 | 27,248,515.78 |
筹资活动现金流入小计 | 3,047,199.38 | 316,510,004.00 | 279,485,215.78 |
偿还债务支付的现金 | 201,200,000.00 | 22,805,010.00 | 21,160,010.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,495,719.25 | 143,419,351.53 | 139,089,863.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 700,000.00 | 114,953,630.73 | 53,870,364.31 |
筹资活动现金流出小计 | 203,395,719.25 | 281,177,992.26 | 214,120,237.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,348,519.87 | 35,332,011.74 | 65,364,977.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,160,437,371.10 | 995,213,303.00 | 995,213,303.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 748,525,744.53 | 1,160,437,371.10 | 223,676,954.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,190,024,983.40 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 100,111,755.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 190,288,305.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,339,968.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,872,273.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,396,605.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,084,053.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,811,541.89 | -- |
财务费用 | -- | 23,191,494.81 | -- |
投资损失 | -- | -59,772,715.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,741,134.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,055,005.67 | -- |
存货的减少 | -- | -21,289,685.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -137,642,636.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 296,034,229.76 | -- |
其他 | -- | -651,337.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,682,171,310.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,160,437,371.10 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 995,213,303.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 165,224,068.10 | -- |
备注 |