现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,394,018.82 | 1,262,052,091.99 | 825,197,083.42 |
收到的税费返还 | 1,262,241.53 | 19,846,766.31 | 18,621,948.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,189,637.14 | 8,053,530.61 | 5,932,446.63 |
经营活动现金流入小计 | 292,845,897.49 | 1,289,952,388.91 | 849,751,478.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,108,997.30 | 810,591,006.24 | 557,815,769.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,308,151.55 | 89,510,868.36 | 69,005,595.57 |
支付的各项税费 | 25,202,983.73 | 88,344,121.34 | 54,689,552.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,610,244.91 | 14,479,191.41 | 8,265,814.26 |
经营活动现金流出小计 | 243,230,377.49 | 1,002,925,187.35 | 689,776,731.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,615,520.00 | 287,027,201.56 | 159,974,747.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | 1,193,700,000.00 | 1,013,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,283,172.00 | 16,939,163.46 | 15,207,284.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,770,085.00 | 105,248.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 183,283,172.00 | 1,212,409,248.46 | 1,029,012,532.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,307,491.03 | 207,902,486.16 | 148,109,782.61 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 1,488,208,791.67 | 1,237,802,541.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 240,307,491.03 | 1,702,111,277.83 | 1,391,912,324.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,024,319.03 | -489,702,029.37 | -362,899,792.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,862,000.00 | 2,862,000.00 |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 280,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 342,862,000.00 | 312,862,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,762,083.32 | 121,565,473.26 | 119,791,701.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,739,898.10 | 1,617,650.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,762,083.32 | 125,305,371.36 | 121,409,351.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,237,916.68 | 217,556,628.64 | 191,452,648.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 283,240,151.37 | 243,845,407.17 | 243,845,407.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 392,158,589.53 | 283,240,151.37 | 256,611,883.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 422,201,840.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,719,016.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,631,689.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,564,829.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,648,675.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,384,606.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,416,572.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,245,863.01 | -- |
财务费用 | -- | -25,530,115.89 | -- |
投资损失 | -- | -21,285,331.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -771,092.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -966,940.02 | -- |
存货的减少 | -- | -86,606,025.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,483,248.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,844,080.97 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 287,027,201.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 283,240,151.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 243,845,407.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 39,394,744.20 | -- |
备注 | |||
