现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,127,948.42 | 657,304,618.32 | 378,325,262.67 |
收到的税费返还 | 3,898,402.60 | 18,635,964.14 | 13,786,280.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,586,937.78 | 36,422,556.19 | 50,352,745.04 |
经营活动现金流入小计 | 142,613,288.80 | 712,363,138.65 | 442,464,288.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,514,750.14 | 348,880,996.06 | 241,318,240.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,262,229.30 | 181,020,255.36 | 121,112,253.58 |
支付的各项税费 | 24,146,175.80 | 39,454,227.50 | 31,272,300.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,612,301.68 | 89,105,891.26 | 66,283,824.93 |
经营活动现金流出小计 | 173,535,456.92 | 658,461,370.18 | 459,986,619.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,922,168.12 | 53,901,768.47 | -17,522,331.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 21,000.00 | 21,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 102,014,497.33 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 102,035,497.33 | 21,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,412,268.72 | 97,162,660.39 | 68,968,737.38 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,412,268.72 | 97,162,660.39 | 68,968,737.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,412,268.72 | 4,872,836.94 | -68,947,737.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,391,524.64 | 5,722,800.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 88,529,206.96 | 91,008,412.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,131,604.75 | 6,346,456.24 | 5,032,866.82 |
筹资活动现金流入小计 | 1,131,604.75 | 101,267,187.84 | 101,764,079.24 |
偿还债务支付的现金 | 72,698,329.90 | 98,502,850.27 | 50,983,281.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 465,172.49 | 35,201,540.10 | 33,384,367.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,755,044.27 | 12,482,126.24 | 7,806,629.57 |
筹资活动现金流出小计 | 74,918,546.66 | 146,186,516.61 | 92,174,278.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,786,941.91 | -44,919,328.77 | 9,589,800.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 484,690,218.09 | 468,085,241.21 | 468,085,241.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 352,565,289.02 | 484,690,218.09 | 395,188,074.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,557,185.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,162,549.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,916,847.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,481,146.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 675,983.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,378.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,385.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,314,009.87 | -- |
投资损失 | -- | 4,720,794.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 507,813.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -387,936.77 | -- |
存货的减少 | -- | -78,547,546.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,370,469.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,865,738.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,901,768.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 484,690,218.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 468,085,241.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,604,976.88 | -- |
备注 | |||
