现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,212,052.90 | 407,211,988.35 | 263,706,531.06 |
收到的税费返还 | 1,881,998.92 | 6,539,402.01 | 2,769,113.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,252,321.28 | 12,195,566.62 | 8,041,282.67 |
经营活动现金流入小计 | 74,346,373.10 | 425,946,956.98 | 274,516,927.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,026,830.07 | 273,556,143.98 | 205,847,455.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,795,001.10 | 111,179,431.64 | 80,045,898.98 |
支付的各项税费 | 5,324,773.90 | 18,776,332.38 | 11,864,973.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,202,322.81 | 31,623,434.76 | 36,586,477.36 |
经营活动现金流出小计 | 98,348,927.88 | 435,135,342.76 | 334,344,805.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,002,554.78 | -9,188,385.78 | -59,827,878.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 555.00 | 8,615.00 | 2,990.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 555.00 | 8,615.00 | 2,990.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,018,667.70 | 9,085,011.64 | 11,632,631.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,018,667.70 | 9,085,011.64 | 11,632,631.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,018,112.70 | -9,076,396.64 | -11,629,641.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 57,713,000.00 | 57,713,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 57,713,000.00 | 57,713,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 91,955,000.00 | 90,017,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 612,686.72 | 3,171,327.06 | 2,340,503.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,001,630.99 | 30,997,325.26 |
筹资活动现金流出小计 | 612,686.72 | 127,127,958.05 | 123,354,829.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -612,686.72 | -69,414,958.05 | -65,641,829.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 325,071,700.14 | 412,751,440.61 | 412,751,440.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 297,438,345.94 | 325,071,700.14 | 275,652,091.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -118,624,939.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 80,603,608.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,275,902.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,953,581.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,715,782.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -357,435.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,494.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,010,591.59 | -- |
投资损失 | -- | 3,682.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,418,074.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -266,510.39 | -- |
存货的减少 | -- | -1,651,282.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,630,929.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,595,034.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,188,385.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 325,071,700.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 412,751,440.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -87,679,740.47 | -- |
备注 | |||
