现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,476,421.20 | 1,419,970,788.15 | 1,341,393,678.40 |
收到的税费返还 | 418,354.24 | 22,639,299.00 | 3,824,660.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,947,689.75 | 65,429,790.08 | 89,492,403.07 |
经营活动现金流入小计 | 249,842,465.19 | 1,508,039,877.23 | 1,434,710,741.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,024,890.68 | 990,250,922.75 | 1,016,568,114.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,161,104.81 | 323,861,454.60 | 240,218,358.12 |
支付的各项税费 | 26,325,283.74 | 101,509,650.92 | 61,841,156.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161,499,494.12 | 331,754,032.03 | 110,291,837.11 |
经营活动现金流出小计 | 736,010,773.35 | 1,747,376,060.30 | 1,428,919,466.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -486,168,308.16 | -239,336,183.07 | 5,791,275.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 64,274,499.51 | 64,251,240.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 25,927.40 | 25,927.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 83,068.94 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,590.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,590.00 | 64,383,495.85 | 64,277,167.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,212,318.15 | 591,972,827.65 | 468,178,844.04 |
投资支付的现金 | -- | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,212,318.15 | 602,972,827.65 | 479,178,844.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,209,728.15 | -538,589,331.80 | -414,901,676.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 589,000,000.00 | 600,653,571.00 | 498,003,276.00 |
取得借款收到的现金 | 279,000,000.00 | 2,348,000,000.00 | 1,525,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,079.54 | 30,000,000.00 | 429,415,704.85 |
筹资活动现金流入小计 | 868,016,079.54 | 2,978,653,571.00 | 2,452,418,980.85 |
偿还债务支付的现金 | 143,715,001.01 | 972,845,035.80 | 703,492,117.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,440,768.76 | 56,137,482.02 | 37,512,527.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,678,290.91 | 113,876,527.37 | 867,335,214.03 |
筹资活动现金流出小计 | 170,834,060.68 | 1,142,859,045.19 | 1,608,339,859.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 697,182,018.86 | 1,835,794,525.81 | 844,079,121.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 467,297,276.17 | 467,297,276.17 | 467,297,276.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 474,243,970.99 | 1,525,588,622.57 | 902,769,615.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,027,952.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,654,452.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,766,034.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,591,620.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,301,112.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,781.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,540,742.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,882,115.50 | -- |
财务费用 | -- | 60,760,659.18 | -- |
投资损失 | -- | 70,858,130.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,315,282.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,240,835.46 | -- |
存货的减少 | -- | 18,156,876.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -592,011,632.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,576,148.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -239,336,183.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -73,855,439.54 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,525,588,622.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 467,297,276.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,058,291,346.40 | -- |
备注 | |||
